BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.STRIP CUP.SPGBS 0% 300719 | ES0000012643 | 18,23% |
| BN.REINO ESPANA 2.75 300412 | ES00000121I8 | 10,80% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 190310 | ES0L01003190 | 10,49% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 3.75 01021 | IT0004332521 | 9,99% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 3.5 150311 | IT0004026297 | 8,15% |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 4,61% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 4,61% |
| LETRA REINO DE HOLANDA 0 29011 | NL0009040096 | 3,50% |
| BN.REP FRANCIA 02.50 120114 | FR0116114978 | 2,64% |
| BN.LLOYDS TSB BANK 3.75 171111 | XS0399238079 | 1,82% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 1,81% |
| BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 | XS0294900583 | 1,78% |
| BN.CAIXA CATALUNYA 5 190510 | ES0414840381 | 1,78% |
| BN.CAIXA GRAL.DEPOS.1099-1009 | XS0102762688 | 1,75% |
| PAG.CAJA MADRID 110110 | ES0514950T41 | 1,74% |
| PAG.ENDESA 070110 | ES05309912V0 | 1,74% |
| PAG.BANCO SABADELL 070110 | ES05138619Z9 | 1,74% |
| BN.BANCO SANTANDER 3.75 0911 | ES0413900137 | 1,36% |
| BN.CAIXA BARNA 3.375 030212 | ES0314970098 | 1,35% |
| LET.TES GRIEGO 0 131009 | GR0002070333 | 1,31% |
| PAG.BBVA 051109 | ES0513687EI9 | 1,31% |
| BN.BANESTO 2.625 280213 | ES0413440167 | 1,22% |
| PAG.GAS NATURAL 251109 | ES0516870120 | 1,01% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 0,92% |
| BN.GENER VALENCIA 4.375 160715 | XS0440350816 | 0,90% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 0,89% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 0,89% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 0,89% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 0,89% |
| BN.ALLIED IRISH BANKS 3.625 16 | XS0401358550 | 0,89% |
| BN.CAIXA PENEDES FLOAT 170712 | ES0314966161 | 0,88% |
| BN.BPE FINANCIACIONES FLOAT 28 | ES0357080136 | 0,70% |
| BN.RURAL HIPOTECARIO 4 A 0233- | ES0358283002 | 0,66% |
| BN.BBVA HIPOTECARIO 3 A2 -EUR- | ES0314227010 | 0,57% |
| BN.BFTH 6 A FLOAT 0838 -EUR- | ES0313546006 | 0,50% |
| BN.BBVA 4.50 121115 | ES0213211081 | 0,44% |
| BN.DOMOS A VARIA 311232 -EUR- | FR0000487589 | 0,35% |
| BN.PELICAN 2 A FLOAT 150936 -E | XS0177081634 | 0,32% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,28% |
| BN.TDAC 3 A FLOAT 260433 -EUR- | ES0377990009 | 0,23% |
| BN.LEHMAN BROTHERS 050310 DEFA | XS0288579260 | 0,15% |
| BN.VELAH 1 A1 FLOAT 241027 -EU | IT0003473748 | 0,14% |
| BN.ATOMIUM MORTGAGE FLOAT 0734 | XS0182690668 | 0,13% |
| BN.DELPHI 1 A FLOAT 0666-EUR- | XS0131470196 | 0,11% |
| BN.AYT HIPOTECARIO IV A 0633 - | ES0312370002 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo