BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 19,25% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 3.75 15091 | IT0004112816 | 13,79% |
| BN.REINO ESPANA 2.75 300412 | ES00000121I8 | 7,11% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 4,61% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 190811 | ES0L01108197 | 4,04% |
| BN.REINO ESPANA 2.30 300413 | ES00000121T5 | 3,67% |
| CED.CAIXA BARNA 4.50 211112 | ES0414970162 | 3,02% |
| BN.BARCLAYS BANK 4.25 271011 | XS0395325144 | 2,62% |
| BN.CIE FINANCEMENT FONCIER 4.0 | FR0010101824 | 2,60% |
| BN.DEXIA MUNICIPAL AGENCY 4.75 | FR0010626960 | 2,17% |
| BN.CAJA MEDITERRANE 3.25 27041 | ES0314400104 | 2,16% |
| BN.ERSTE BANK 02.25 130511 | XS0428198328 | 2,11% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 1,76% |
| BN.LLOYDS TSB BANK 3.75 171111 | XS0399238079 | 1,73% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 1,64% |
| BN.BANCO SANTANDER 04.25 0605 | ES0413900152 | 1,54% |
| BN.ICO | XS0386473267 | 1,29% |
| BN.BANCO SANTANDER 3.75 0911 | ES0413900137 | 1,28% |
| BN.CAIXA BARNA 3.375 030212 | ES0314970098 | 1,26% |
| BN.BANESTO 2.625 280213 | ES0413440167 | 1,12% |
| BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 | XS0294900583 | 1,02% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 0,88% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 0,84% |
| BN.ALLIED IRISH BANKS 3.625 16 | XS0401358550 | 0,84% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 0,83% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 0,82% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 0,81% |
| BN.CAIXA PENEDES FLOAT 170712 | ES0314966161 | 0,81% |
| BN.BPE FINANCIACIONES FLOAT 28 | ES0357080136 | 0,66% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 0,66% |
| BN.RURAL HIPOTECARIO 4 A 0233- | ES0358283002 | 0,57% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 211011 | ES0L01110219 | 0,50% |
| BN.BFTH 6 A FLOAT 0838 -EUR- | ES0313546006 | 0,45% |
| BN.BBVA HIPOTECARIO 3 A2 -EUR- | ES0314227010 | 0,44% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300910 | IT0004413909 | 0,42% |
| BN.BBVA 4.50 121115 | ES0213211081 | 0,40% |
| BN.DOMOS A VARIA 311232 -EUR- | FR0000487589 | 0,29% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,26% |
| BN.PELICAN 2 A FLOAT 150936 -E | XS0177081634 | 0,26% |
| BN.TDAC 3 A FLOAT 260433 -EUR- | ES0377990009 | 0,20% |
| BN.LEHMAN BROTHERS 050310 DEFA | XS0288579260 | 0,20% |
| BN.ATOMIUM MORTGAGE FLOAT 0734 | XS0182690668 | 0,09% |
| BN.DELPHI 1 A FLOAT 0666-EUR- | XS0131470196 | 0,06% |
| BN.AYT HIPOTECARIO IV A 0633 - | ES0312370002 | 0,06% |
| BN.VELAH 1 A1 FLOAT 241027 -EU | IT0003473748 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo