BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES | ES0113278008 | 15,05% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,434|2014-06-20 | ES0L01406203 | 10,08% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,069|2014-12-12 | DE0001137404 | 7,85% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,500|2018-10-15 | XS0692728511 | 4,50% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 3,86% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,389|2014-09-19 | ES0L01409199 | 3,84% |
| PAGARE|BBVA BANCO DE FINAN|01,186|2014-05-26 | ES0513688BI3 | 3,38% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,450|2014-05-30 | ES0513495IO6 | 3,38% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2019-01-15 | NL0010514246 | 3,15% |
| PAGARE|BBVA BANCO DE FINAN|01,672|2014-04-29 | ES0513688Z93 | 2,57% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2014-07-15 | AT0000386073 | 2,49% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2016-08-01 | IT0004019581 | 2,26% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 2,21% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,938|2014-01-24 | ES0L01401246 | 2,16% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,07% |
| BONO|EFSF|01,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 1,91% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,875|2018-06-25 | DE000A1RET80 | 1,84% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,69% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 1,68% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 1,65% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,100|2013-10-01 | ES00000123W5 | 1,65% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,125|2018-09-15 | FI4000068663 | 1,65% |
| BONO|EFSF|02,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 1,64% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,62% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,29% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 1,00% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|02,002|2015-06-30 | IT0004938186 | 0,97% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 0,97% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,116|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,91% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,86% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,46% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,375|2014-09-04 | XS0821078861 | 0,11% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 0,11% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|03,375|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,11% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|02,108|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,11% |
| TITULIZACION|ATOMIUM MORTGAGE FI|02,245|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,05% |
| TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO IV|02,390|2033-06-13 | ES0312370002 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo