BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 14,47% |
| BN.REINO ESPANA 4.9 300740 | ES00000120N0 | 9,69% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 3.75 01021 | IT0004332521 | 7,08% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 3.5 150311 | IT0004026297 | 5,78% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 3.75 15091 | IT0004112816 | 5,14% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 4,89% |
| BN.REINO ESPANA 2.75 300412 | ES00000121I8 | 3,83% |
| BN.REINO ESPANA 2.30 300413 | ES00000121T5 | 2,82% |
| CED.BANKINTER 5.00 140510 | ES0413679020 | 2,53% |
| CED.CAIXA BARNA 4.50 211112 | ES0414970162 | 2,30% |
| BN.BARCLAYS BANK 4.25 271011 | XS0395325144 | 1,94% |
| BN.CIE FINANCEMENT FONCIER 4.0 | FR0010101824 | 1,92% |
| BN.REP FRANCIA 02.50 120114 | FR0116114978 | 1,90% |
| CED.HIPOTECARIA BSCH 4.00% 091 | ES0413900038 | 1,90% |
| PAG.SANTANDER CONSUM FI 160410 | ES0513495CU6 | 1,85% |
| PAG.BANKINTER 120410 | ES0513679OV8 | 1,85% |
| PAG.BBK 190410 | ES05134244R7 | 1,85% |
| PAG.BANCO POPULAR 160410 | ES0513804ZM7 | 1,85% |
| BN.CAJA MEDITERRANE 3.25 27041 | ES0314400104 | 1,65% |
| BN.DEXIA MUNICIPAL AGENCY 4.75 | FR0010626960 | 1,61% |
| BN.ERSTE BANK 02.25 130511 | XS0428198328 | 1,57% |
| BN.CAJA MADRID 2.25 160911 | ES0314950587 | 1,55% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 1,30% |
| BN.LLOYDS TSB BANK 3.75 171111 | XS0399238079 | 1,29% |
| BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 | XS0294900583 | 1,28% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 1,24% |
| BN.CAIXA CATALUNYA 5 190510 | ES0414840381 | 1,24% |
| BN.ABBEY NATIONAL TREAS 2.50 1 | XS0496065672 | 1,12% |
| BN.BANCO SANTANDER 3.75 0911 | ES0413900137 | 0,96% |
| BN.CAIXA BARNA 3.375 030212 | ES0314970098 | 0,96% |
| BN.BANESTO 2.625 280213 | ES0413440167 | 0,86% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 0,65% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 0,64% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 0,64% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 0,64% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 0,63% |
| BN.ALLIED IRISH BANKS 3.625 16 | XS0401358550 | 0,63% |
| BN.CAIXA PENEDES FLOAT 170712 | ES0314966161 | 0,62% |
| BN.BPE FINANCIACIONES FLOAT 28 | ES0357080136 | 0,49% |
| BN.RURAL HIPOTECARIO 4 A 0233- | ES0358283002 | 0,43% |
| BN.BBVA HIPOTECARIO 3 A2 -EUR- | ES0314227010 | 0,37% |
| BN.BFTH 6 A FLOAT 0838 -EUR- | ES0313546006 | 0,35% |
| BN.BBVA 4.50 121115 | ES0213211081 | 0,31% |
| BN.DOMOS A VARIA 311232 -EUR- | FR0000487589 | 0,23% |
| BN.PELICAN 2 A FLOAT 150936 -E | XS0177081634 | 0,21% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,20% |
| BN.TDAC 3 A FLOAT 260433 -EUR- | ES0377990009 | 0,16% |
| BN.LEHMAN BROTHERS 050310 DEFA | XS0288579260 | 0,14% |
| BN.ATOMIUM MORTGAGE FLOAT 0734 | XS0182690668 | 0,08% |
| BN.DELPHI 1 A FLOAT 0666-EUR- | XS0131470196 | 0,06% |
| BN.AYT HIPOTECARIO IV A 0633 - | ES0312370002 | 0,05% |
| BN.VELAH 1 A1 FLOAT 241027 -EU | IT0003473748 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo