BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES | ES0113278008 | 19,71% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|05,211|2013-06-21 | ES0L01306213 | 7,76% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 4,83% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 4,20% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2013-04-15 | IT0004365554 | 3,74% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,250|2013-11-01 | IT0004653108 | 3,61% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,875|2016-07-15 | XS0630398534 | 3,05% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,250|2013-04-25 | XS0167068849 | 2,84% |
| BONO|STATE OF BERLIN|04,250|2014-09-15 | DE000A0BNQX7 | 2,80% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,71% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,71% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|04,375|2013-07-04 | XS0166957000 | 2,53% |
| BONO|EFSF|02,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 2,42% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,875|2017-04-15 | FI4000029715 | 2,29% |
| BONO|BNP PARIBAS HOME LO|03,000|2013-07-23 | FR0010784009 | 2,26% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|03,750|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,18% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|02,454|2013-03-26 | ES0578430JY2 | 1,97% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,000|2014-03-28 | BE0000314238 | 1,95% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,87% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|01,875|2015-02-16 | FR0011185032 | 1,87% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|02,500|2013-03-18 | XS0496065672 | 1,85% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS DE|01,820|2012-07-17 | ES0314966161 | 1,83% |
| BONO|BBK BANK CAJASUR, S|03,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 1,82% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,81% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|04,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,52% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2013-08-01 | IT0003472336 | 1,49% |
| RENTA FIJA|BANCO SANTANDER, S.|04,250|2013-05-06 | ES0413900152 | 1,10% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|03,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 1,08% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|02,750|2013-06-18 | XS0517769500 | 0,93% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|02,875|2013-03-11 | XS0603282939 | 0,93% |
| BONO|ING BANK N.V.|02,250|2013-09-23 | XS0543110364 | 0,93% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|06,000|2014-11-15 | IT0004780380 | 0,85% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2016-09-15 | IT0004761950 | 0,82% |
| BONO|DOMOS/MASTERDOMOS|03,510|2032-12-31 | FR0000487589 | 0,34% |
| BONO|ATOMIUM MORTGAGE FI|02,245|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,14% |
| BONO|AYT HIPOTECARIO|02,390|2033-06-13 | ES0312370002 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo