BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,549|2014-01-02 | ES00000121S7 | 14,90% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES | ES0113278008 | 10,58% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 7,67% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,628|2014-01-24 | ES0L01401246 | 6,42% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,069|2014-12-12 | DE0001137404 | 5,46% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,717|2014-11-21 | ES0L01411211 | 3,22% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 2,75% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,389|2014-09-19 | ES0L01409199 | 2,68% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2015-08-01 | IT0003844534 | 2,56% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,450|2014-05-30 | ES0513495IO6 | 2,36% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,35% |
| PAGARE|BBVA BANCO DE FINAN|01,186|2014-05-26 | ES0513688BI3 | 2,35% |
| PAGARE|BBVA BANCO DE FINAN|01,672|2014-04-29 | ES0513688Z93 | 1,78% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2014-07-15 | AT0000386073 | 1,73% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|04,250|2014-07-15 | ES0413211055 | 1,62% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2016-08-01 | IT0004019581 | 1,60% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 1,54% |
| BONO|BANCO ESPAñOL DE CR|03,000|2015-04-17 | ES0313440150 | 1,54% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,150|2018-10-19 | AT0000A12B06 | 1,51% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|03,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 1,51% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,45% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,37% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2018-10-12 | DE0001141679 | 1,36% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,983|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 1,35% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,000|2018-03-28 | BE0000312216 | 1,34% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,875|2018-06-25 | DE000A1RET80 | 1,27% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 1,17% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,125|2018-09-15 | FI4000068663 | 1,14% |
| BONO|EFSF|02,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 1,14% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 1,14% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|04,375|2019-07-04 | FI0001006306 | 1,06% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,950|2019-06-18 | AT0000A0VRF9 | 1,03% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,90% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,500|2016-07-01 | XS0437056954 | 0,87% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|04,125|2016-04-06 | XS0613942738 | 0,86% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|03,625|2016-04-13 | XS0616754007 | 0,77% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,899|2014-02-25 | ES0513862484 | 0,75% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 0,70% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|02,002|2015-06-30 | IT0004938186 | 0,69% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 0,68% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,116|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,63% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,31% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 0,08% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,375|2014-09-04 | XS0821078861 | 0,08% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|02,108|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,08% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|03,375|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,07% |
| TITULIZACION|ATOMIUM MORTGAGE FI|02,245|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,03% |
| TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO IV|02,390|2033-06-13 | ES0312370002 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo