BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 19,24% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 3.75 15091 | IT0004112816 | 11,41% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 190811 | ES0L01108197 | 5,40% |
| BN.REINO ESPANA 2.75 300412 | ES00000121I8 | 5,02% |
| BN.REINO ESPANA 2.30 300413 | ES00000121T5 | 4,95% |
| BN.BARCLAYS BANK 4.25 271011 | XS0395325144 | 3,47% |
| BN.CIE FINANCEMENT FONCIER 4.0 | FR0010101824 | 3,43% |
| CED.HIPOTECARIA BBVA 3.50 2607 | ES0413211386 | 2,90% |
| BN.CAJA MEDITERRANE 3.25 27041 | ES0314400104 | 2,90% |
| BN.DEXIA MUNICIPAL AGENCY 4.75 | FR0010626960 | 2,87% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 2,64% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 2,33% |
| BN.LLOYDS TSB BANK 3.75 171111 | XS0399238079 | 2,28% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 2,18% |
| BN.ICO | XS0386473267 | 1,72% |
| BN.CAIXA BARNA 3.375 030212 | ES0314970098 | 1,69% |
| BN.BANESTO 2.625 280213 | ES0413440167 | 1,49% |
| BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 | XS0294900583 | 1,35% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 1,16% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 1,11% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 1,11% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 1,11% |
| BN.CAIXA PENEDES FLOAT 170712 | ES0314966161 | 1,09% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 1,07% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 0,88% |
| BN.RURAL HIPOTECARIO 4 A 0233- | ES0358283002 | 0,72% |
| BN.BFTH 6 A FLOAT 0838 -EUR- | ES0313546006 | 0,58% |
| BN.BBVA 4.50 121115 | ES0213211081 | 0,55% |
| BN.DOMOS A VARIA 311232 -EUR- | FR0000487589 | 0,36% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,35% |
| BN.PELICAN 2 A FLOAT 150936 -E | XS0177081634 | 0,32% |
| BN.LEHMAN BROTHERS 050310 DEFA | XS0288579260 | 0,25% |
| BN.TDAC 3 A FLOAT 260433 -EUR- | ES0377990009 | 0,25% |
| BN.ATOMIUM MORTGAGE FLOAT 0734 | XS0182690668 | 0,11% |
| BN.AYT HIPOTECARIO IV A 0633 - | ES0312370002 | 0,08% |
| BN.DELPHI 1 A FLOAT 0666-EUR- | XS0131470196 | 0,06% |
| BN.VELAH 1 A1 FLOAT 241027 -EU | IT0003473748 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo