BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES | ES0113278008 | 20,87% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,240|2013-08-23 | ES0L01308235 | 9,17% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|02,609|2014-01-31 | IT0004793045 | 4,58% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 4,41% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,250|2013-11-01 | IT0004653108 | 3,77% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 3,40% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,250|2016-10-14 | DE0001141612 | 2,97% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,250|2013-04-25 | XS0167068849 | 2,94% |
| BONO|STATE OF BERLIN|04,250|2014-09-15 | DE000A0BNQX7 | 2,91% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,84% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,83% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|04,375|2013-07-04 | XS0166957000 | 2,61% |
| BONO|EFSF|02,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 2,54% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,875|2017-04-15 | FI4000029715 | 2,40% |
| BONO|BNP PARIBAS HOME LO|03,000|2013-07-23 | FR0010784009 | 2,34% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|03,750|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,30% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|02,454|2013-03-26 | ES0578430JY2 | 2,04% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,00% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|02,500|2013-03-18 | XS0496065672 | 1,92% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,89% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|04,500|2017-07-15 | NL0006007239 | 1,78% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|04,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,63% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2013-08-01 | IT0003472336 | 1,56% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,50% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 1,46% |
| RENTA FIJA|BANCO SANTANDER, S.|04,250|2013-05-06 | ES0413900152 | 1,16% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,124|2014-05-30 | IT0004820251 | 1,08% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,750|2015-09-28 | BE0000306150 | 1,03% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|02,750|2013-06-18 | XS0517769500 | 0,97% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|02,875|2013-03-11 | XS0603282939 | 0,96% |
| BONO|ING BANK N.V.|02,250|2013-09-23 | XS0543110364 | 0,96% |
| BONO|DOMOS/MASTERDOMOS|03,510|2032-12-31 | FR0000487589 | 0,32% |
| BONO|ATOMIUM MORTGAGE FI|02,245|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,13% |
| BONO|AYT HIPOTECARIO|02,390|2033-06-13 | ES0312370002 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo