BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.BBVA BONOS CORPORATIVOS FL | ES0113278008 | 24,68% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 1504 | IT0004365554 | 13,15% |
| BN.REINO DE BELGICA 4.00 28031 | BE0000314238 | 6,85% |
| BN.CAJA MEDITERRANE 3.25 27041 | ES0314400104 | 4,99% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 3,86% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 1510 | IT0004284334 | 3,23% |
| BN.BCO EUR INVERS 2.875 150716 | XS0630398534 | 3,08% |
| BN.CAIXA BARNA 3.375 030212 | ES0314970098 | 2,91% |
| BN.UNEDIC 2.375 310314 | FR0011029602 | 2,87% |
| BN.LAND BERLIN 4.25 150914 | DE000A0BNQX7 | 2,87% |
| BN.FUND ORD BANK 4.40 211013 | ES0302761038 | 2,85% |
| BN.ICO 4.5 080714 | XS0646719954 | 2,85% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 6.00 1511 | IT0004780380 | 2,48% |
| BN.CAISSE AMORT CADES 1.75 181 | FR0011147701 | 1,90% |
| BN.ICO 3.875 160513 | XS0633097299 | 1,89% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 1,88% |
| BN.CAIXA PENEDES FLOAT 170712 | ES0314966161 | 1,88% |
| BN.CAIXA BARNA 4.75 180315 | ES0414970667 | 1,61% |
| BN.CAJA ASTURIAS 03.50 081013 | ES0314826068 | 1,21% |
| BN.BTPS 4.25% 010215 -EUR- | IT0003719918 | 1,10% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,57% |
| BN.DOMOS A VARIA 311232 -EUR- | FR0000487589 | 0,42% |
| BN.ATOMIUM MORTGAGE FLOAT 0734 | XS0182690668 | 0,16% |
| BN.AYT HIPOTECARIO IV A 0633 - | ES0312370002 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo