ALBUS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023

Patrimonio 4.139.762.803€
Partícipes 153.809
Patrimonio por partícipe 26.914,96€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 43 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ETF|BLACKROCK IE IE00B3F81R35 13,32%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.15|2016-01-31 ES00000120G4 7,54%
ETF|BLACKROCK IE IE00B5BMR087 7,45%
ETF|BLACKROCK IE IE00B0M63177 6,55%
ETF|BLACKROCK IE IE00B42Z5J44 5,14%
BONOS|ITALY|3|2015-04-15 IT0004568272 4,67%
BONOS|ITALY|3.75|2016-04-15 IT0004712748 3,42%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.3|2016-07-30 ES00000123W5 3,12%
BONOS|ITALY|1.5|2019-08-01 IT0005030504 2,04%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 ES00000120J8 1,98%
ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0010273215 1,83%
ACCIONES|REE ES0173093115 1,79%
ACCIONES|INTESA SANPAOLO IT0000072618 1,78%
ACCIONES|TELECOMITALIA IT0003497168 1,76%
ACCIONES|RYANAIR HOLDING IE00B1GKF381 1,75%
ACCIONES|ZENECA GB0009895292 1,75%
ACCIONES|VODAFONE GB00BH4HKS39 1,73%
ACCIONES|ATLANTIA SPA IT0003506190 1,70%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 1,70%
ACCIONES|ROCHE CH0012032048 1,70%
ACCIONES|BNP FR0000131104 1,70%
ACCIONES|TOTAL FINA FR0000120271 1,68%
ACCIONES|AXA FR0000120628 1,68%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,63%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 1,61%
ACCIONES|PRUDENTIAL GB0007099541 1,60%
ACCIONES|LAFARGE FR0000120537 1,57%
ACCIONES|BHP BILLITON PL GB0000566504 1,48%
BONOS|SANTANDER INTL|3.381|2015-12-01 XS0713861127 1,32%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.75|2015-10-31 ES00000123P9 1,00%
BONOS|PERNOD|4.875|2016-03-18 FR0010871376 0,78%
BONOS|BPE FINANCIACIO|2.875|2016-05-19 XS0993306603 0,78%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 ES00000126B2 0,76%
ETF|BARCLAYS GLOBAL US4642867315 0,64%
ETF|BLACKROCK IE IE00B0M63391 0,61%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA|4.375|2015-01-28 ES0414977258 0,61%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 0,48%
BONOS|TELEFONICA SAU|3.961|2021-03-26 XS0907289978 0,40%
BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20 XS0831370613 0,39%
BONOS|GLENCORE FIN EU|4.125|2018-04-03 XS0767815599 0,39%
BONOS|SANTANDER CB AS|1|2016-06-10 XS1074244317 0,28%
BONOS|ENAGAS FINANCIA|2.5|2022-04-11 XS1052843908 0,15%
DERECHOS|BBVA ES0613211988 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALBUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

4.139,8M

patrimonio

153,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×