ALBUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023
| Patrimonio | 4.139.762.803€ |
|---|---|
| Partícipes | 153.809 |
| Patrimonio por partícipe | 26.914,96€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B3F81R35 | 13,32% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 7,54% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B5BMR087 | 7,45% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B0M63177 | 6,55% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B42Z5J44 | 5,14% |
| BONOS|ITALY|3|2015-04-15 | IT0004568272 | 4,67% |
| BONOS|ITALY|3.75|2016-04-15 | IT0004712748 | 3,42% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 3,12% |
| BONOS|ITALY|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 2,04% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,98% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,83% |
| ACCIONES|REE | ES0173093115 | 1,79% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 1,78% |
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 1,76% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 1,75% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 1,75% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 1,73% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,70% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,70% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 1,70% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,70% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,68% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,68% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,63% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,61% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 1,60% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 1,57% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 1,48% |
| BONOS|SANTANDER INTL|3.381|2015-12-01 | XS0713861127 | 1,32% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,00% |
| BONOS|PERNOD|4.875|2016-03-18 | FR0010871376 | 0,78% |
| BONOS|BPE FINANCIACIO|2.875|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,78% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,76% |
| ETF|BARCLAYS GLOBAL | US4642867315 | 0,64% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B0M63391 | 0,61% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA|4.375|2015-01-28 | ES0414977258 | 0,61% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,48% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|3.961|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,40% |
| BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,39% |
| BONOS|GLENCORE FIN EU|4.125|2018-04-03 | XS0767815599 | 0,39% |
| BONOS|SANTANDER CB AS|1|2016-06-10 | XS1074244317 | 0,28% |
| BONOS|ENAGAS FINANCIA|2.5|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,15% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALBUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4.139,8M
patrimonio
153,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo