ALBUS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023

Patrimonio 4.139.762.803€
Partícipes 153.809
Patrimonio por partícipe 26.914,96€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 51 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ETF|SSGA FUNDS US78462F1030 9,96%
ETF|BLACKROCK FUND US4642872000 9,95%
ETF|BLACKROCK IE IE00B42Z5J44 5,53%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-06-20 ES0L01406203 5,37%
ETF|BLACKROCK IE IE00B0M63177 4,96%
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2015-07-30 ES00000123L8 3,64%
BONOS|TESORO PUBLICO|3|2015-04-30 ES00000122F2 3,09%
ACCIONES|BOUYGUES FR0000120503 2,09%
ACCIONES|DEUTSCHETELECOM DE0005557508 2,08%
ACCIONES|LAFARGE FR0000120537 2,05%
ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 DE000PSM7770 2,02%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 2,01%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 1,99%
ACCIONES|ATLANTIA SPA IT0003506190 1,98%
ACCIONES|LVMH MOET HENNE FR0000121014 1,98%
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN GB0009252882 1,97%
ACCIONES|SNAM RETE GAS IT0003153415 1,94%
ACCIONES|BT GROUP PLC GB0030913577 1,93%
ACCIONES|ROCHE CH0012032048 1,92%
ACCIONES|RIOTINTO GB0007188757 1,90%
ACCIONES|MAPFRE ES0124244E34 1,89%
ACCIONES|BNP FR0000131104 1,87%
ACCIONES|AXA FR0000120628 1,87%
ACCIONES|ALSTOM FR0010220475 1,81%
ACCIONES|BARCLAYS GB0031348658 1,75%
BONOS|ITALY|4.5|2015-07-15 IT0004840788 1,68%
BONOS|ARCELOR|9.375|2016-06-03 XS0431928414 1,37%
DEPOSITO|SABADELL|4|2013-12-05 1,21%
BONOS|ICO|2.375|2015-10-31 XS0968922764 1,01%
BONOS|GLENCORE FIN EU|4.125|2018-04-03 XS0767815599 0,95%
DEPOSITO|BANCA MARCH|3.75|2013-11-12 0,90%
DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-11-07 0,90%
BONOS|BBVA SENIOR FIN|4.375|2015-09-21 XS0829721967 0,84%
BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.625|2014-10-03 XS0836318997 0,83%
BONOS|ELECTRICITE DE|2.75|2023-03-10 FR0011318658 0,81%
BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20 XS0831370613 0,72%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.15|2016-01-31 ES00000120G4 0,70%
BONOS|ESB FINANCE LTD|6.25|2017-09-11 XS0827573766 0,68%
BONOS|MORGANSTANLEY|3.75|2017-09-21 XS0832446230 0,65%
DEPOSITO|SABADELL|3.4|2014-01-18 0,60%
DEPOSITO|BSAN|3|2014-01-21 0,60%
BONOS|FADE|2.875|2016-09-17 ES0378641163 0,59%
BONOS|A2A SPA|4.5|2019-11-28 XS0859920406 0,59%
BONOS|TELEFONICA SAU|5.811|2017-09-05 XS0828012863 0,57%
BONOS|INTESA SANPAOLO|.225|2013-10-29 XS0880279491 0,40%
BONOS|TELEFONICA SAU|3.961|2021-03-26 XS0907289978 0,36%
DEPOSITO|SABADELL|3.2|2014-02-08 0,32%
BONOS|KUTXABANK, S.A|4.4|2016-03-01 ES0314100076 0,32%
BONOS|CARREFOUR SA|1.75|2019-05-22 XS0934191114 0,29%
BONOS|ORANGE SA|1.875|2018-09-03 FR0011560069 0,26%
DERECHOS|BARCLAYS GB00BCRY6Q68 0,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALBUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

4.139,8M

patrimonio

153,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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