ALBUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023
Patrimonio | 4.139.762.803€ |
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Partícipes | 153.809 |
Patrimonio por partícipe | 26.914,96€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5BMR087 | 9,66% |
ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027650005 | 9,54% |
ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B0M63177 | 5,03% |
ETF|BLACKROCK FUND | US4642874089 | 3,68% |
ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,92% |
ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 2,91% |
ETF|ISHARES ETFS/US | US4642872919 | 2,90% |
ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 2,78% |
ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 2,75% |
ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,74% |
ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 2,74% |
ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 2,73% |
ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 2,70% |
ACCIONES|INTL AIR GROUP | ES0177542018 | 2,69% |
ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 2,66% |
ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 2,60% |
ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 2,58% |
ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 2,57% |
ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5M4WH52 | 2,52% |
ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 2,48% |
ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 2,34% |
ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,28% |
ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 1,83% |
BONOS|ITALY|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 1,51% |
BONOS|ITALY|2.35|2024-09-15 | IT0005004426 | 1,15% |
BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,00% |
BONOS|ITALY|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 0,94% |
BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,92% |
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,82% |
ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,55% |
ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,52% |
BONOS|ITALY|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,51% |
BONOS|INTESA SANPAOLO|5|2017-02-28 | XS0750763806 | 0,50% |
ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,47% |
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAS RURALES|1|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,47% |
ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,46% |
BONOS|SANT CONS FINAN|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 0,44% |
BONOS|BPE FINANCIACIO|2|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,39% |
CÉDULAS HIPOTECARIAS|NCG BANCO, S.A.|4.375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,36% |
CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,29% |
BONOS|REDEXIS GAS FIN|2.75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,26% |
BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,22% |
BONOS|TELEFONICA SAU|2.242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,20% |
BONOS|BANKIA, S.A.|3.5|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,19% |
BONOS|ENAGAS FINANCIA|2.5|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,09% |
BONOS|AUTOSTRADE SPA|1.875|2025-11-04 | XS1316569638 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALBUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4.139,8M
patrimonio
153,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo