ALBUS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023

Patrimonio 4.139.762.803€
Partícipes 153.809
Patrimonio por partícipe 26.914,96€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 46 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B5BMR087 9,66%
ETF|NOMURA ASSET MA JP3027650005 9,54%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B0M63177 5,03%
ETF|BLACKROCK FUND US4642874089 3,68%
ACCIONES|AXA FR0000120628 2,92%
ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 2,91%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642872919 2,90%
ACCIONES|DANSKE BANK DK0010274414 2,78%
ACCIONES|ROCHE CH0012032048 2,75%
ACCIONES|GDF SUEZ FR0010208488 2,74%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 2,74%
ACCIONES|ALSTOM FR0010220475 2,73%
ACCIONES|PRUDENTIAL GB0007099541 2,70%
ACCIONES|INTL AIR GROUP ES0177542018 2,69%
ACCIONES|NOKIA FI0009000681 2,66%
ACCIONES|VODAFONE GB00BH4HKS39 2,60%
ACCIONES|INTESA SANPAOLO IT0000072618 2,58%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B3F81R35 2,57%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B5M4WH52 2,52%
ACCIONES|INGGROEP NL0000303600 2,48%
ACCIONES|SKF AB-B SHS SE0000108227 2,34%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 2,28%
ACCIONES|BHP BILLITON PL GB0000566504 1,83%
BONOS|ITALY|1.5|2019-08-01 IT0005030504 1,51%
BONOS|ITALY|2.35|2024-09-15 IT0005004426 1,15%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 1,00%
BONOS|ITALY|4|2020-09-01 IT0004594930 0,94%
BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 IT0005090318 0,92%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 ES00000126B2 0,82%
ACCIONES|NOVO NORDISK DK0060534915 0,55%
ACCIONES|DEUTSCHETELECOM DE0005557508 0,52%
BONOS|ITALY|4.5|2018-08-01 IT0004361041 0,51%
BONOS|INTESA SANPAOLO|5|2017-02-28 XS0750763806 0,50%
ACCIONES|BANKIA, S.A. ES0113307021 0,47%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAS RURALES|1|2020-10-22 ES0422714040 0,47%
ACCIONES|CREDIT SUISSE CH0012138530 0,46%
BONOS|SANT CONS FINAN|.9|2020-02-18 XS1188117391 0,44%
BONOS|BPE FINANCIACIO|2|2020-02-03 XS1169791529 0,39%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|NCG BANCO, S.A.|4.375|2019-01-23 ES0414843146 0,36%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.625|2020-11-03 ES0413860505 0,29%
BONOS|REDEXIS GAS FIN|2.75|2021-04-08 XS1050547931 0,26%
BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20 XS0831370613 0,22%
BONOS|TELEFONICA SAU|2.242|2022-05-27 XS1069430368 0,20%
BONOS|BANKIA, S.A.|3.5|2019-01-17 ES0313307003 0,19%
BONOS|ENAGAS FINANCIA|2.5|2022-04-11 XS1052843908 0,09%
BONOS|AUTOSTRADE SPA|1.875|2025-11-04 XS1316569638 0,06%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALBUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

4.139,8M

patrimonio

153,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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