ALBUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023
| Patrimonio | 4.139.762.803€ |
|---|---|
| Partícipes | 153.809 |
| Patrimonio por partícipe | 26.914,96€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027650005 | 10,29% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5BMR087 | 9,33% |
| ETF|BARCLAYS IRELAN | IE00B0M63730 | 6,02% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 4,21% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642872919 | 2,96% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,74% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,66% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 2,60% |
| BONOS|ITALY|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 2,54% |
| BONOS|ITALY|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 2,50% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5M4WH52 | 2,50% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,46% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 2,25% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 2,18% |
| BONOS|ITALY|3.75|2016-04-15 | IT0004712748 | 2,11% |
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 2,07% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,92% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,88% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 1,87% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 1,85% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 1,83% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,82% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 1,81% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,75% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,70% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,70% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 1,69% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,59% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,59% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEM | FR0010613471 | 1,59% |
| BONOS|ITALY|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 1,26% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|UNICAJA BANCO|4.375|2015-10-14 | ES0458759000 | 1,15% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|AYT CED CAJ GLO|-.012|2015-08-24 | ES0312298195 | 0,90% |
| BONOS|SANTANDER INTL|3.381|2015-12-01 | XS0713861127 | 0,79% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|5|2017-02-28 | XS0750763806 | 0,52% |
| BONOS|PERNOD|4.875|2016-03-18 | FR0010871376 | 0,47% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,47% |
| BONOS|BPE FINANCIACIO|2.875|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,46% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 0,45% |
| BONOS|BPE FINANCIACIO|4|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,42% |
| BONOS|MAPFRE|5.125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,41% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|NCG BANCO, S.A.|4.375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,38% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAS RURALES|3.375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,35% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|3.961|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,23% |
| BONOS|GLENCORE FIN EU|4.125|2018-04-03 | XS0767815599 | 0,23% |
| BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,23% |
| BONOS|SANTANDER CB AS|1|2016-06-10 | XS1074244317 | 0,17% |
| BONOS|ENAGAS FINANCIA|2.5|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALBUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4.139,8M
patrimonio
153,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo