ALBUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023
| Patrimonio | 4.139.762.803€ |
|---|---|
| Partícipes | 153.809 |
| Patrimonio por partícipe | 26.914,96€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5BMR087 | 10,01% |
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027650005 | 7,66% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B0M63177 | 6,88% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642874089 | 4,34% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 2,96% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 2,75% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,74% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 2,74% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,73% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,72% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 2,72% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0974293251 | 2,71% |
| ACCIONES|PHILLIPS | NL0000009538 | 2,70% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 2,70% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,70% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 2,70% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,69% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 2,69% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 2,69% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 2,66% |
| ACCIONES|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 2,64% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,07% |
| BONOS|ITALY|2.35|2024-09-15 | IT0005004426 | 1,73% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4PY7Y77 | 1,53% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE0006289309 | 1,00% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5M4WH52 | 0,96% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,88% |
| BONOS|ADIF|3.5|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,67% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,64% |
| BONOS|BBVA|1|2021-01-20 | XS1346315200 | 0,57% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,53% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B27YCK28 | 0,53% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|5|2017-02-28 | XS0750763806 | 0,52% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|1|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,51% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,51% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,50% |
| BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,49% |
| BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 | BE0000332412 | 0,49% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,48% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 0,47% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA, S.A.|1|2023-03-14 | ES0413307127 | 0,47% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 0,47% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|4.375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,47% |
| BONOS|SANTANDER INTL|-.313|2017-03-06 | XS1195284705 | 0,46% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|2.242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,41% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|NCG BANCO, S.A.|4.375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,38% |
| BONOS|GENERALI|2.875|2020-01-14 | XS1014759648 | 0,36% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|1|2021-05-26 | XS1413580579 | 0,35% |
| BONOS|SANTANDER INTL|-.313|2017-02-06 | XS1402346990 | 0,33% |
| BONOS|ALLIANZ FIN||2020-04-21 | DE000A180B72 | 0,33% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|.875|2022-03-17 | BE6285452460 | 0,32% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,31% |
| BONOS|FCE BANK|1.66|2021-02-11 | XS1362349943 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALBUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4.139,8M
patrimonio
153,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo