ALBUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023
| Patrimonio | 4.139.762.803€ |
|---|---|
| Partícipes | 153.809 |
| Patrimonio por partícipe | 26.914,96€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2011-11-18 | ES0L01111183 | 13,03% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2012-09-21 | ES0L01209219 | 12,25% |
| REPO|TESORO PUBLICO|1.16600186|2011-10-03 | ES00000122E5 | 5,21% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 4,73% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|5|2016-02-22 | ES0414970659 | 2,48% |
| BONOS|BARC BK PLC|4.875|2019-08-13 | XS0445843526 | 2,00% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|4.75|2019-07-22 | DE000A1AKHB8 | 1,75% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,72% |
| BONOS|KNP NA|6.5|2016-01-15 | XS0355666941 | 1,66% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,61% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 1,61% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,61% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,61% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 1,60% |
| ACCIONES|NATIONALGRID | GB00B08SNH34 | 1,59% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 1,58% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,57% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 1,56% |
| BONOS|ARCELOR|9.375|2016-06-03 | XS0431928414 | 1,55% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,55% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,53% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 1,53% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 1,52% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,52% |
| BONOS|STATKRAFT AS|5.5|2015-04-02 | XS0421565317 | 1,50% |
| ACCIONES|COCACOLA | US1912161007 | 1,48% |
| ACCIONES|POST | DE0005552004 | 1,46% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,45% |
| ACCIONES|TUPPERWARE BRAN | US8998961044 | 1,37% |
| BONOS|VODAFONE|6.25|2016-01-15 | XS0408285913 | 1,34% |
| DEPOSITO|BBVA|3.25|2011-10-04 | No aplicable | 1,27% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 1,25% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BBVA|4.125|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,21% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|3.25|2015-06-15 | ES0413860026 | 1,14% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|4.875|2013-02-12 | XS0345983638 | 1,11% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|4.674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,86% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|5.875|2015-04-17 | XS0358158052 | 0,79% |
| BONOS|TENNET HOLDING|3.25|2015-02-09 | XS0485615867 | 0,77% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|4.625|2014-02-18 | XS0186317417 | 0,73% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,72% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.625|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,63% |
| BONOS|CASINO GUICHARD|4.875|2014-04-10 | FR0010455626 | 0,55% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|4.25|2013-09-30 | XS0454861096 | 0,33% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALBUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4.139,8M
patrimonio
153,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo