ALBUS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023

Patrimonio 4.139.762.803€
Partícipes 153.809
Patrimonio por partícipe 26.914,96€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 138 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B5BMR087 16,50%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B0M63177 7,30%
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-10-01 ES00000128O1 4,33%
ETF|NOMURA ASSET MA JP3027650005 2,71%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642874089 2,42%
ETF|DB X-TRACKERS LU0274209740 2,38%
ETF|NOMURA ASSET MA JP3027630007 2,23%
ACCIONES|THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,81%
ACCIONES|BP PLC GB0007980591 1,73%
ACCIONES|R DUTCH SHELL GB00B03MLX29 1,71%
ACCIONES|AIRLIQUIDE FR0000120073 1,70%
ACCIONES|TOTAL FINA FR0000120271 1,69%
ACCIONES|VOLKSWAGEN DE0007664039 1,69%
ACCIONES|ARCELOR LU1598757687 1,69%
ACCIONES|AXA FR0000120628 1,67%
ACCIONES|SHIRE PLC JE00B2QKY057 1,67%
ACCIONES|MUENCHENER R. DE0008430026 1,67%
ACCIONES|GALP ENERGIA SG PTGAL0AM0009 1,67%
ACCIONES|VESTAS WIND SYS DK0010268606 1,66%
ACCIONES|ACCOR FR0000120404 1,66%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B3F81R35 1,66%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,65%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 1,65%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 1,63%
ACCIONES|FRESENIUS AG-PF DE0005785604 1,63%
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE FR0000045072 1,63%
ACCIONES|BSAN ES0113900J37 1,61%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 1,60%
ACCIONES|NATIXIS FR0000120685 1,60%
ACCIONES|ENEL IT0003128367 1,56%
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT AT0000652011 1,54%
ACCIONES|TELECOMITALIA IT0003497168 1,52%
ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0005239360 1,52%
BONOS|ITALY|4.25|2020-03-01 IT0004536949 0,72%
DEPOSITO|SABADELL|2.15|2018-11-07 0,68%
BONOS|ITALY|.2|2020-10-15 IT0005285041 0,49%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31 ES00000123X3 0,42%
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2023-05-25 FR0011486067 0,38%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30 ES00000121L2 0,28%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 0,26%
BONOS|ITALY|1.2|2022-04-01 IT0005244782 0,24%
BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15 DE0001102333 0,24%
BONOS|AT&T|2.4|2024-03-15 XS1076018131 0,23%
BONOS|ITALY|9|2023-11-01 IT0000366655 0,22%
BONOS|MORGANSTANLEY|1.75|2024-03-11 XS1379171140 0,21%
BONOS|BANK OF AMERICA|2.375|2024-06-19 XS1079726334 0,20%
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2019-11-25 FR0011993179 0,19%
BONOS|CAIXABANK|3.5|2019-02-15 XS1565131213 0,17%
BONOS|TOTAL CAPITAL|5.125|2024-03-26 XS0418669429 0,17%
BONOS|ANGLO AMERICAN|3.25|2023-04-03 XS1052677892 0,17%
BONOS|BSAN|2.5|2025-03-18 XS1201001572 0,17%
BONOS|REPSOL ITL|2.25|2026-12-10 XS1148073205 0,17%
BONOS|IMPERIAL TOBACC|2.25|2021-02-26 XS1040508167 0,17%
BONOS|JPMORGAN CHASE|2.875|2028-05-24 XS0935427970 0,16%
BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 FR0011317783 0,16%
BONOS|AMADEUS HOLDING|-.319|2018-12-18 XS1878190757 0,16%
BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.875|2024-09-25 BE6243179650 0,16%
BONOS|CITIGROUP|2.125|2026-09-10 XS1107727007 0,16%
BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22 BE0000334434 0,16%
BONOS|GOLDMAN SACHS|2.125|2024-09-30 XS1116263325 0,15%
BONOS|BSAN|-.319|2018-12-04 XS1195284705 0,15%
BONOS|HEIDELBERGER|2.25|2023-03-30 XS1387174375 0,15%
BONOS|DAIMLER AG|1.4|2024-01-12 DE000A169G15 0,14%
BONOS|CRH FUNDING BV|1.875|2024-01-09 XS1328173080 0,14%
BONOS|EDP FINANCE BV|1.125|2024-02-12 XS1471646965 0,14%
BONOS|ITALY|.65|2023-10-15 IT0005215246 0,14%
BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2019-07-17 CH0343366842 0,13%
BONOS|SOCIETE GENERAL|1.125|2025-01-23 FR0013311503 0,13%
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 FR0011962398 0,13%
BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01 IT0004898034 0,12%
BONOS|ENEL FINANCE NV|1.966|2025-01-27 XS1176079843 0,12%
BONOS|DEUTSCHLAND||2026-08-15 DE0001102408 0,11%
BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30 ES00000128O1 0,11%
BONOS|IBM|.95|2025-05-23 XS1617845083 0,11%
BONOS|BSAN|-.319|2018-11-06 XS1402346990 0,11%
BONOS|BMW FINANCE NV|.875|2025-04-03 XS1589881785 0,11%
BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2024-05-15 DE0001102358 0,10%
BONOS|DAIMLER AG|1.5|2026-03-09 DE000A2AAL31 0,10%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 ES00000124W3 0,10%
BONOS|GOLDMAN SACHS|1.625|2026-07-27 XS1458408561 0,10%
BONOS|ITALY|4.75|2021-09-01 IT0004695075 0,10%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 ES00000127G9 0,10%
BONOS|BAYER CAPITAL C|.625|2022-12-15 XS1840614900 0,09%
BONOS|UBS GROUP SWITZ|2.125|2024-03-04 CH0314209351 0,09%
BONOS|RCI BANQUE SA|-.321|2018-10-12 FR0013309606 0,09%
BONOS|ANHEUSER SA/NV|2|2028-03-17 BE6285455497 0,09%
BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 IT0003493258 0,09%
BONOS|ITALY|2|2025-12-01 IT0005127086 0,09%
BONOS|NN GROUP NV|4.5|2099-01-15 XS1028950290 0,09%
BONOS|IBER INTL|1.875|2019-05-22 XS1721244371 0,09%
BONOS|TOTAL FINA|3.369|2018-10-06 XS1501166869 0,08%
BONOS|SANEF|1.875|2026-03-16 FR0013053329 0,08%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.8|2024-01-31 ES00000121G2 0,08%
BONOS|ITALY|2.95|2038-09-01 IT0005321325 0,08%
BONOS|RWE FIN|5.75|2033-02-14 XS0162513211 0,08%
BONOS|ORANGE SA|3.125|2024-01-09 FR0011560077 0,08%
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 ES00000122D7 0,08%
BONOS|ITALY|4.5|2019-03-01 IT0004423957 0,08%
BONOS|RWE FIN|1|2025-04-13 XS1595704872 0,07%
BONOS|TELEFONICA SAU|2.318|2028-10-17 XS1550951138 0,07%
BONOS|ITALY|3.5|2030-03-01 IT0005024234 0,07%
BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.75|2019-09-27 FR0013203734 0,07%
BONOS|TELEFONICA SAU|3.987|2023-01-23 XS0874864860 0,07%
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.321|2018-10-19 XS1599167589 0,07%
BONOS|BAT INTL FINANC|3.125|2029-03-06 XS1043097630 0,07%
BONOS|FRECH TREASURY|8.25|2022-04-25 FR0000571044 0,07%
BONOS|TELEFONICA NL|3|2018-12-04 XS1795406575 0,06%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31 ES0000012A89 0,06%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30 ES0000012B39 0,06%
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 ES0224244089 0,06%
BONOS|FRESENIUS FIN|3|2032-01-30 XS1554373834 0,06%
BONOS|ITALY|4.5|2026-03-01 IT0004644735 0,06%
BONOS|AIR LIQUIDE FIN|1.25|2025-06-03 FR0012766889 0,06%
BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.75|2036-03-17 BE6285457519 0,06%
BONOS|AT&T|3.15|2036-09-04 XS1629866432 0,06%
BONOS|AUTOSTRADE SPA|1.875|2025-11-04 XS1316569638 0,06%
BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.375|2025-03-19 XS1139315581 0,06%
BONOS|FADE|.5|2023-03-17 ES0378641312 0,06%
BONOS|HOLLAND|5.5|2028-01-15 NL0000102317 0,05%
BONOS|TESORO PUBLICO|.45|2022-10-31 ES0000012A97 0,05%
BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2021-10-08 DE0001141745 0,05%
BONOS|FRECH TREASURY|0|2021-05-25 FR0013157096 0,05%
BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2020-10-16 DE0001141729 0,05%
BONOS|FRECH TREASURY|0|2022-05-25 FR0013219177 0,05%
BONOS|ENGIE SA|2.375|2026-05-19 FR0011911247 0,05%
BONOS|DEUTSCHLAND|1|2024-08-15 DE0001102366 0,05%
BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2026-02-15 DE0001102390 0,05%
BONOS|ITALY|3.75|2024-09-01 IT0005001547 0,05%
BONOS|ITALY|3.75|2021-08-01 IT0004009673 0,05%
BONOS|TELEFONICA NL|5.875|2033-02-14 XS0162869076 0,04%
BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 IT0005090318 0,04%
BONOS|ASML HOLDING NV|1.375|2026-07-07 XS1405780963 0,04%
BONOS|AT&T|2.35|2029-09-04 XS1778829090 0,04%
BONOS|ITALY|.7|2020-05-01 IT0005107708 0,04%
BONOS|BMW FINANCE NV|1.125|2028-01-10 XS1747444831 0,04%
BONOS|ITALY|3.75|2021-05-01 IT0004966401 0,04%
BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31 ES00000128X2 0,03%
BONOS|ITALY|2.7|2047-03-01 IT0005162828 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALBUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

4.139,8M

patrimonio

153,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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