ALBUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

4.139,8M

patrimonio

153,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

EXTRA

Patrimonio

1.150.278.542€

Valor liquidativo

8,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

506.915.893€

Valor liquidativo

9,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

2.482.568.368€

Valor liquidativo

6,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,04% *
2018 -2,38% *
2017 2,09% *
2016 4,26%
2015 5,22%
2014 7,03%
2013 12,76%
2012 -1,44%
2011 -2,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 24,89% 5,76%
1 año -2,93% -2,93%
2 años -0,90% -1,80%
3 años 2,48% 7,64%
4 años 0,26% 1,06%
5 años 2,68% 14,14%
6 años 4,31% 28,83%
7 años 5,11% 41,78%
8 años 2,84% 25,15%
9 años 3,08% 31,46%
10 años 3,35% 39,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,3389€
8,3605€
7,8846€
8,7500€
8,5910€
8,6280€
8,8386€
8,6601€
8,4918€
8,4102€
8,3183€
7,9606€
7,7471€
7,7016€
7,9781€
7,6877€
8,2511€
8,3312€
7,5821€
7,4913€
7,3061€
7,0988€
7,0841€
6,7361€
6,4727€
6,3849€
6,2824€
6,0447€
5,8816€
0,0000€
6,3742€
6,1573€
6,6630€
6,5754€
6,5532€
6,4747€
6,3434€
6,3594€
6,2525€
6,1396€

Posiciones en cartera

El fondo ALBUS, FI invierte en 144 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 1.119.281.990€ 27,03%
ES 783.175.170€ 18,92%
IT 440.225.482€ 10,65%
FR 286.979.490€ 6,92%
LU 240.537.628€ 5,81%
JP 211.550.908€ 5,11%
GB 198.717.756€ 4,79%
XS 178.625.665€ 4,34%
DE 119.167.152€ 2,87%
CH 113.639.670€ 2,75%
AT 56.503.096€ 1,36%
PT 55.145.793€ 1,33%
DK 50.138.672€ 1,21%
BE 14.564.689€ 0,35%
NL 6.529.411€ 0,17%
FI 2.223.247€ 0,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.415.582.412€
Renta variable 1.274.133.584€
Adquisición temporal de activos 490.005.312€
Liquidez 262.756.984€
Inversiones (> 1 año) 239.730.979€
Renta fija cotizada (> 1 año) 238.243.149€
Inversiones (< 1 año) 219.310.383€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B2NPKV68

    ACCIONES|ABB

    CH0012221716

    ACCIONES|ZURICH FINANCIA

    CH0011075394

    BONOS|ENGIE SA|.875|2025-09-19

    FR0013365285

    BONOS|INMOB COLONIAL|1.625|2025-11-28

    XS1725677543

    BONOS|BSAN|3.25|2026-04-04

    XS1384064587

    BONOS|GRAND CITY PROP|1.5|2027-02-22

    XS1781401085

    BONOS|FRECH TREASURY|1|2025-11-25

    FR0012938116

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2029-04-30

    ES0000012E51

    BONOS|EIRE|3.9|2023-03-20

    IE00B4S3JD47

    BONOS|EIRE|1|2026-05-15

    IE00BV8C9418

    BONOS|TESORO PUBLICO|.6|2029-10-31

    ES0000012F43

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.7|2048-10-31

    ES0000012B47

    BONOS|EIRE|.9|2028-05-15

    IE00BDHDPR44

    BONOS|ORANGE SA|2.375|2020-04-15

    FR0013413887

  • VENTAS

    ETF|ISHARES ETFS/US

    US4642874089

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B5M4WH52

    ACCIONES|AIRLIQUIDE

    FR0000120073

    ACCIONES|MUENCHENER R.

    DE0008430026

    BONOS|BSAN|-.309|2019-06-04

    XS1195284705

    BONOS|ORANGE SA|3.125|2024-01-09

    FR0011560077

    BONOS|GOLDMAN SACHS|2.125|2024-09-30

    XS1116263325

    BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.375|2025-03-19

    XS1139315581

    BONOS|PHILLIPS|.5|2023-09-06

    XS1671760384

    BONOS|ITALY|4.75|2021-09-01

    IT0004695075

    BONOS|RCI BANQUE SA|.75|2022-01-12

    FR0013230737

    BONOS|IBM|.95|2025-05-23

    XS1617845083

    BONOS|RCI BANQUE SA|-.308|2019-04-12

    FR0013309606

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.8|2024-01-31

    ES00000121G2

    BONOS|INTESA SANPAOLO|-.308|2019-04-23

    XS1599167589

    BONOS|ENGIE SA|2.375|2026-05-19

    FR0011911247

    BONOS|RWE FIN|1|2025-04-13

    XS1595704872

    BONOS|ITALY|3.75|2021-08-01

    IT0004009673

    BONOS|AIR LIQUIDE FIN|1.25|2025-06-03

    FR0012766889

    BONOS|ITALY|3.75|2021-05-01

    IT0004966401

    BONOS|ITALY|.7|2020-05-01

    IT0005107708

    BONOS|BSAN|-.307|2019-05-06

    XS1402346990

    BONOS|APPLE|1.375|2029-05-24

    XS1619312686

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoEXTRAPLATINUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 1,04% 0,74% 0,62%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,86% 0,60% 0,50%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,04% 0,02%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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