ALBUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

4.154,4M

patrimonio

147,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

EXTRA

Patrimonio

1.263.418.657€

Valor liquidativo

7,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

621.297.122€

Valor liquidativo

8,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

2.269.679.472€

Valor liquidativo

5,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,38% *
2017 2,09% *
2016 4,26%
2015 5,22%
2014 7,03%
2013 12,76%
2012 -1,44%
2011 -2,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -34,14% -9,89%
1 año -10,79% -10,79%
2 años -2,64% -5,21%
3 años -0,39% -1,17%
4 años 0,98% 3,99%
5 años 2,16% 11,30%
6 años 3,86% 25,50%
7 años 3,08% 23,70%
8 años 2,34% 20,32%
9 años 2,61% 26,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,8846€
8,7500€
8,5910€
8,6280€
8,8386€
8,6601€
8,4918€
8,4102€
8,3183€
7,9606€
7,7471€
7,7016€
7,9781€
7,6877€
8,2511€
8,3312€
7,5821€
7,4913€
7,3061€
7,0988€
7,0841€
6,7361€
6,4727€
6,3849€
6,2824€
6,0447€
5,8816€
0,0000€
6,3742€
6,1573€
6,6630€
6,5754€
6,5532€
6,4747€
6,3434€
6,3594€
6,2525€
6,1396€
5,9940€

Posiciones en cartera

El fondo ALBUS, FI invierte en 139 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 1.062.975.376€ 25,59%
FR 614.564.240€ 14,81%
DE 345.357.141€ 8,31%
IT 323.093.263€ 7,77%
JP 283.808.512€ 6,83%
ES 272.078.976€ 6,55%
LU 221.005.340€ 5,33%
XS 216.095.364€ 5,20%
US 137.463.184€ 3,31%
GB 135.325.660€ 3,26%
DK 72.168.336€ 1,74%
PT 70.873.770€ 1,71%
AT 59.442.256€ 1,43%
BE 12.313.475€ 0,30%
CH 10.068.639€ 0,24%
NL 2.221.094€ 0,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.642.866.028€
Participaciones en IIC 1.639.743.304€
Liquidez 315.540.624€
Renta fija cotizada (> 1 año) 266.610.763€
Inversiones (> 1 año) 243.862.324€
Inversiones (< 1 año) 27.287.005€
Renta fija cotizada (< 1 año) 18.485.202€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ETF|XTRACKERS IE PL

    IE00BTJRMP35

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

    ETF|AMUNDI ETFS

    LU1437017350

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B5M4WH52

    BONOS|ENI|1.5|2026-02-02

    XS1180451657

    BONOS|AMADEUS HOLDING|.875|2023-09-18

    XS1878191052

    BONOS|ABN AMRO BANK|6.375|2021-04-27

    XS0619548216

    BONOS|BANQUE POP CAIS|2.75|2019-07-08

    FR0012018851

    BONOS|PHILLIPS|.5|2023-09-06

    XS1671760384

    BONOS|ELECTRICITE DE|4.625|2024-09-11

    FR0010800540

    BONOS|CREDIT AGRICOLE|2.625|2027-03-17

    XS1204154410

    BONOS|RCI BANQUE SA|.75|2022-01-12

    FR0013230737

    BONOS|TELEFONICA SAU|1.447|2027-01-22

    XS1756296965

    BONOS|IBERDROLA FINAN|1.25|2026-10-28

    XS1847692636

    BONOS|ITALY|2.8|2028-12-01

    IT0005340929

    BONOS|PORTUGAL|2.875|2025-10-15

    PTOTEKOE0011

    BONOS|RCI BANQUE SA|1.625|2026-05-26

    FR0013334695

    BONOS|AT&amp;T|2.35|2029-09-05

    XS1907120791

    BONOS|ALLERGAN|2.625|2028-11-15

    XS1909193317

  • VENTAS

    ACCIONES|VOLKSWAGEN

    DE0007664039

    ACCIONES|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B3F81R35

    BONOS|BSAN|2.5|2025-03-18

    XS1201001572

    BONOS|AMADEUS HOLDING|-.319|2018-12-18

    XS1878190757

    BONOS|DEUTSCHLAND||2026-08-15

    DE0001102408

    BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2024-05-15

    DE0001102358

    BONOS|DAIMLER AG|1.5|2026-03-09

    DE000A2AAL31

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|2|2028-03-17

    BE6285455497

    BONOS|TELEFONICA SAU|2.318|2028-10-17

    XS1550951138

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.75|2036-03-17

    BE6285457519

    BONOS|AUTOSTRADE SPA|1.875|2025-11-04

    XS1316569638

    BONOS|DEUTSCHLAND|1|2024-08-15

    DE0001102366

    BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2026-02-15

    DE0001102390

    BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2021-10-08

    DE0001141745

    BONOS|BMW FINANCE NV|1.125|2028-01-10

    XS1747444831

    BONOS|AT&amp;T|2.35|2029-09-04

    XS1778829090

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoEXTRAPLATINUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 1,11% 0,81% 0,68%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,87% 0,60% 0,50%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,07% 0,05% 0,02%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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