ALBUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

4.459,2M

patrimonio

138,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

EXTRA

Patrimonio

1.414.967.272€

Valor liquidativo

8,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

726.465.545€

Valor liquidativo

9,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

2.317.749.401€

Valor liquidativo

6,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,38% *
2017 2,09% *
2016 4,26%
2015 5,22%
2014 7,03%
2013 12,76%
2012 -1,44%
2011 -2,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,55% 1,85%
1 año 1,04% 1,04%
2 años 4,84% 9,92%
3 años 4,40% 13,82%
4 años 3,96% 16,80%
5 años 5,37% 29,90%
6 años 6,36% 44,75%
7 años 5,14% 42,11%
8 años 3,83% 35,14%
9 años 4,01% 42,52%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,7500€
8,5910€
8,6280€
8,8386€
8,6601€
8,4918€
8,4102€
8,3183€
7,9606€
7,7471€
7,7016€
7,9781€
7,6877€
8,2511€
8,3312€
7,5821€
7,4913€
7,3061€
7,0988€
7,0841€
6,7361€
6,4727€
6,3849€
6,2824€
6,0447€
5,8816€
0,0000€
6,3742€
6,1573€
6,6630€
6,5754€
6,5532€
6,4747€
6,3434€
6,3594€
6,2525€
6,1396€
5,9940€

Posiciones en cartera

El fondo ALBUS, FI invierte en 138 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 1.135.458.176€ 25,46%
FR 588.545.577€ 13,19%
ES 488.626.908€ 10,94%
DE 415.414.022€ 9,32%
IT 327.097.239€ 7,35%
JP 220.124.880€ 4,94%
XS 208.100.384€ 4,66%
LU 181.501.488€ 4,07%
GB 153.515.952€ 3,44%
US 107.792.712€ 2,42%
JE 74.581.624€ 1,67%
PT 74.291.720€ 1,67%
DK 74.167.984€ 1,66%
AT 68.812.272€ 1,54%
other 30.146.566€ 0,68%
BE 20.837.986€ 0,47%
CH 10.170.925€ 0,22%
NL 2.187.042€ 0,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.836.437.560€
Participaciones en IIC 1.569.633.384€
Liquidez 277.808.761€
Inversiones (> 1 año) 258.696.797€
Renta fija cotizada (> 1 año) 247.569.414€
Adquisición temporal de activos 193.002.192€
Depósitos bancarios 30.146.566€
Renta fija cotizada (< 1 año) 25.920.929€
Inversiones (< 1 año) 19.966.615€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-10-01

    ES00000128O1

    ETF|NOMURA ASSET MA

    JP3027630007

    ACCIONES|FRESENIUS AG-PF

    DE0005785604

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30

    ES00000121L2

    BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15

    DE0001102333

    BONOS|FRECH TREASURY|.5|2019-11-25

    FR0011993179

    BONOS|CAIXABANK|3.5|2019-02-15

    XS1565131213

    BONOS|IMPERIAL TOBACC|2.25|2021-02-26

    XS1040508167

    BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25

    FR0011317783

    BONOS|AMADEUS HOLDING|-.319|2018-12-18

    XS1878190757

    BONOS|ITALY|.65|2023-10-15

    IT0005215246

    BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25

    FR0011962398

    BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2019-07-17

    CH0343366842

    BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30

    ES00000128O1

    BONOS|DEUTSCHLAND||2026-08-15

    DE0001102408

    BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30

    ES00000124W3

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31

    ES00000127G9

    BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2024-05-15

    DE0001102358

    BONOS|ITALY|4.75|2021-09-01

    IT0004695075

    BONOS|ITALY|2|2025-12-01

    IT0005127086

    BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01

    IT0003493258

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|2|2028-03-17

    BE6285455497

    BONOS|UBS GROUP SWITZ|2.125|2024-03-04

    CH0314209351

    BONOS|NN GROUP NV|4.5|2099-01-15

    XS1028950290

    BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30

    ES00000122D7

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.8|2024-01-31

    ES00000121G2

    BONOS|ITALY|4.5|2019-03-01

    IT0004423957

    BONOS|FRECH TREASURY|8.25|2022-04-25

    FR0000571044

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30

    ES0000012B39

    BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2026-02-15

    DE0001102390

    BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2020-10-16

    DE0001141729

    BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2021-10-08

    DE0001141745

    BONOS|FRECH TREASURY|0|2021-05-25

    FR0013157096

    BONOS|FRECH TREASURY|0|2022-05-25

    FR0013219177

    BONOS|ITALY|3.75|2021-08-01

    IT0004009673

    BONOS|ITALY|3.75|2024-09-01

    IT0005001547

    BONOS|HOLLAND|5.5|2028-01-15

    NL0000102317

    BONOS|ITALY|3.75|2021-05-01

    IT0004966401

    BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01

    IT0005090318

    BONOS|ITALY|.7|2020-05-01

    IT0005107708

    BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31

    ES00000128X2

  • VENTAS

    ACCIONES|ZENECA

    GB0009895292

    BONOS|DEUTSCHLAND|5.5|2031-01-04

    DE0001135176

    BONOS|FRECH TREASURY|5.75|2032-10-25

    FR0000187635

    BONOS|FRECH TREASURY|4.5|2041-04-25

    FR0010773192

    BONOS|FINLAND|1.125|2034-04-15

    FI4000306758

    BONOS|CREDIT AGRI LON|1.875|2026-12-20

    XS1538284230

    BONOS|BBVA|.75|2022-09-11

    XS1678372472

    BONOS|IBERDROLA FINAN|1|2025-03-07

    XS1575444622

    BONOS|TESORO PUBLICO|5.75|2032-07-30

    ES0000012411

    BONOS|CREDIT AGRI LON|1.25|2026-04-14

    XS1395021089

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.9|2046-10-31

    ES00000128C6

    BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2023-10-30

    XS0986194883

    BONOS|DT INT FIN|.625|2024-12-13

    XS1732232340

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoEXTRAPLATINUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 1,68% 1,22% 1,04%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,30% 0,90% 0,74%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,08% 0,02%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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