ALBUS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023

Patrimonio 4.139.762.803€
Partícipes 153.809
Patrimonio por partícipe 26.914,96€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 144 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B5BMR087 15,54%
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-07-01 ES00000128O1 11,84%
BONOS|ITALY|4.25|2020-03-01 IT0004536949 5,01%
ETF|NOMURA ASSET MA JP3027630007 4,36%
ETF|AMUNDI ETFS LU1437017350 2,59%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE0032523478 2,16%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B2NPKV68 2,06%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B0M63177 2,03%
ETF|XTRACKERS IE PL IE00BTJRMP35 2,03%
ETF|DB X-TRACKERS LU0274209740 1,92%
ACCIONES|ARCELOR LU1598757687 1,30%
ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0005239360 1,29%
ACCIONES|GRIFOLS, S.A. ES0171996087 1,29%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 1,27%
ACCIONES|FRESENIUS AG-PF DE0005785604 1,27%
ACCIONES|TOTAL FINA FR0000120271 1,27%
ACCIONES|TELECOMITALIA IT0003497168 1,27%
ACCIONES|ENEL IT0003128367 1,26%
ACCIONES|ABB CH0012221716 1,24%
ACCIONES|CRH IE0001827041 1,24%
ACCIONES|BSAN ES0113900J37 1,23%
ACCIONES|AXA FR0000120628 1,23%
ACCIONES|GALP ENERGIA SG PTGAL0AM0009 1,23%
ACCIONES|ZURICH FINANCIA CH0011075394 1,23%
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE FR0000045072 1,22%
ACCIONES|R DUTCH SHELL GB00B03MLX29 1,22%
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT AT0000652011 1,22%
ACCIONES|RENAULT FR0000131906 1,21%
ACCIONES|BP PLC GB0007980591 1,21%
ACCIONES|VESTAS WIND SYS DK0010268606 1,21%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 1,20%
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN GB0009252882 1,19%
ACCIONES|LLOYDS GB0008706128 1,17%
ACCIONES|RYANAIR HOLDING IE00BYTBXV33 1,15%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,15%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00BKM4GZ66 0,75%
ETF|NOMURA ASSET MA JP3027650005 0,75%
BONOS|ITALY|.2|2020-10-15 IT0005285041 0,54%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31 ES00000123X3 0,47%
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2023-05-25 FR0011486067 0,42%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 0,29%
BONOS|IMPERIAL TOBACC|2.25|2021-02-26 XS1040508167 0,28%
BONOS|ITALY|1.2|2022-04-01 IT0005244782 0,27%
BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15 DE0001102333 0,26%
BONOS|ITALY|9|2023-11-01 IT0000366655 0,25%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30 ES00000126Z1 0,22%
BONOS|JPMORGAN CHASE|2.875|2028-05-24 XS0935427970 0,21%
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2019-11-25 FR0011993179 0,21%
BONOS|ENEL FINANCE NV|1.966|2025-01-27 XS1176079843 0,21%
BONOS|GOLDMAN SACHS|1.625|2026-07-27 XS1458408561 0,21%
BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.023|2027-03-04 XS1874122770 0,21%
BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30 ES00000128O1 0,20%
BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 FR0011317783 0,19%
BONOS|SANEF|1.875|2026-03-16 FR0013053329 0,18%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31 ES0000012A89 0,17%
BONOS|AMADEUS HOLDING|.875|2023-09-18 XS1878191052 0,17%
BONOS|HEIDELBERGER|2.25|2023-03-30 XS1387174375 0,17%
BONOS|CITIGROUP|2.125|2026-09-10 XS1107727007 0,17%
BONOS|AT&T|2.4|2024-03-15 XS1076018131 0,16%
BONOS|ITALY|.65|2023-10-15 IT0005215246 0,16%
BONOS|ENGIE SA|.875|2025-09-19 FR0013365285 0,15%
BONOS|CRH FUNDING BV|1.875|2024-01-09 XS1328173080 0,15%
BONOS|UBS GROUP SWITZ|2.125|2024-03-04 CH0314209351 0,15%
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 FR0011962398 0,15%
BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01 IT0004898034 0,14%
BONOS|IBERDROLA FINAN|1.25|2026-10-28 XS1847692636 0,14%
BONOS|MORGANSTANLEY|1.75|2024-03-11 XS1379171140 0,14%
BONOS|EDP FINANCE BV|1.125|2024-02-12 XS1471646965 0,14%
BONOS|ITALY|2|2025-12-01 IT0005127086 0,14%
BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2019-07-17 CH0343366842 0,13%
BONOS|BAT INTL FINANC|3.125|2029-03-06 XS1043097630 0,13%
BONOS|MADRID|4.125|2024-05-21 ES0000101602 0,12%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 ES00000124W3 0,12%
BONOS|BANQUE POP CAIS|2.75|2019-07-08 FR0012018851 0,11%
BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.875|2024-09-25 BE6243179650 0,11%
BONOS|INMOB COLONIAL|1.625|2025-11-28 XS1725677543 0,11%
BONOS|ELECTRICITE DE|4.625|2024-09-11 FR0010800540 0,11%
BONOS|GENERALELECTRIC|1.875|2027-05-28 XS1238902057 0,10%
BONOS|REPSOL ITL|2.25|2026-12-10 XS1148073205 0,10%
BONOS|BELGIUM|.8|2027-06-22 BE0000341504 0,10%
BONOS|BMW FINANCE NV|.875|2025-04-03 XS1589881785 0,10%
BONOS|TELEFONICA SAU|1.447|2027-01-22 XS1756296965 0,10%
BONOS|ASML HOLDING NV|1.375|2026-07-07 XS1405780963 0,10%
BONOS|ORANGE SA|2|2029-01-15 FR0013396520 0,10%
BONOS|AT&T|3.15|2036-09-04 XS1629866432 0,10%
BONOS|GRAND CITY PROP|1.5|2027-02-22 XS1781401085 0,09%
BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22 BE0000334434 0,09%
BONOS|BSAN|3.25|2026-04-04 XS1384064587 0,09%
BONOS|CASTILLA|4|2024-04-30 ES0001351396 0,09%
BONOS|ARCELOR|2.25|2024-01-17 XS1936308391 0,09%
BONOS|ITALY|3.5|2030-03-01 IT0005024234 0,09%
BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 NL0010733424 0,09%
BONOS|BAYER CAPITAL C|.625|2022-12-15 XS1840614900 0,09%
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 ES00000122D7 0,08%
BONOS|AUSTRIA|.75|2028-02-20 AT0000A1ZGE4 0,08%
BONOS|TESORO PUBLICO|.45|2022-10-31 ES0000012A97 0,08%
BONOS|DAIMLER AG|1.4|2024-01-12 DE000A169G15 0,08%
BONOS|BHP BILLITON FI|4.75|2020-04-22 XS1309436753 0,08%
BONOS|FRECH TREASURY|8.25|2022-04-25 FR0000571044 0,07%
BONOS|FRESENIUS FIN|3|2032-01-30 XS1554373834 0,07%
BONOS|ITALY|4.5|2026-03-01 IT0004644735 0,07%
BONOS|CAIXABANK|3.5|2020-02-17 XS1565131213 0,07%
BONOS|AXA|3.875|2019-10-08 XS1069439740 0,06%
BONOS|VONOVIA SE|1.8|2025-06-29 DE000A2RWZZ6 0,06%
BONOS|AUSTRIA|1.2|2025-10-20 AT0000A1FAP5 0,06%
BONOS|BANK OF AMERICA|2.375|2024-06-19 XS1079726334 0,06%
BONOS|RCI BANQUE SA|1.625|2026-05-26 FR0013334695 0,06%
BONOS|RWE FIN|5.75|2033-02-14 XS0162513211 0,06%
BONOS|PORTUGAL|2.875|2025-10-15 PTOTEKOE0011 0,06%
BONOS|TOTAL FINA|3.369|2019-10-06 XS1501166869 0,06%
BONOS|FADE|.5|2023-03-17 ES0378641312 0,06%
BONOS|ITALY|2.8|2028-12-01 IT0005340929 0,06%
BONOS|ALLERGAN|2.625|2028-11-15 XS1909193317 0,06%
BONOS|TELEFONICA NL|3|2019-12-04 XS1795406575 0,06%
BONOS|TELEFONICA NL|5.875|2033-02-14 XS0162869076 0,06%
BONOS|BARC BK PLC|6.625|2022-03-30 XS0611398008 0,06%
BONOS|HOLLAND|5.5|2028-01-15 NL0000102317 0,06%
BONOS|FINLAND|.5|2027-09-15 FI4000278551 0,05%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30 ES0000012B39 0,05%
BONOS|BELGIUM|2.25|2023-06-22 BE0000328378 0,05%
BONOS|ORANGE SA|.875|2027-02-03 FR0013217114 0,05%
BONOS|ITALY|3.75|2024-09-01 IT0005001547 0,05%
BONOS|FRECH TREASURY|0|2022-05-25 FR0013219177 0,05%
BONOS|FRECH TREASURY|0|2021-05-25 FR0013157096 0,05%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 ES00000127G9 0,05%
BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 IT0005090318 0,05%
BONOS|UNICREDIT SPA|2.125|2026-10-24 XS1508450688 0,04%
BONOS|FRECH TREASURY|1|2025-11-25 FR0012938116 0,04%
BONOS|PORTUGAL|2.125|2028-10-17 PTOTEVOE0018 0,04%
BONOS|AT&T|2.35|2029-09-05 XS1907120791 0,03%
BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.25|2020-01-13 FR0012444750 0,03%
BONOS|EIRE|1|2026-05-15 IE00BV8C9418 0,03%
BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31 ES00000128X2 0,03%
BONOS|EIRE|3.9|2023-03-20 IE00B4S3JD47 0,03%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2029-04-30 ES0000012E51 0,03%
BONOS|BANKINTER|.875|2024-03-05 ES0313679K13 0,03%
BONOS|TESORO PUBLICO|.6|2029-10-31 ES0000012F43 0,02%
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 ES0224244089 0,02%
BONOS|FRECH TREASURY|1.5|2050-05-25 FR0013404969 0,02%
BONOS|HOLLAND|.75|2027-07-15 NL0012171458 0,02%
BONOS|EIRE|.9|2028-05-15 IE00BDHDPR44 0,01%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.7|2048-10-31 ES0000012B47 0,01%
BONOS|ORANGE SA|4|2019-10-01 XS1115490523 0,01%
BONOS|ORANGE SA|2.375|2020-04-15 FR0013413887 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALBUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

4.139,8M

patrimonio

153,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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