ALBUS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023

Patrimonio 4.139.762.803€
Partícipes 153.809
Patrimonio por partícipe 26.914,96€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 42 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|DEUTSCHLAND|4|2009-11-12 DE0001137206 21,52%
BONOS|KNP NA|6.25|2013-09-16 XS0387992661 3,91%
BONOS|TELECOMITALIA|6.25|2012-02-01 XS0142531903 3,80%
BONOS|NORDEA AB|3|2012-08-06 XS0443210090 3,63%
BONOS|CREDIT SUISSE L|6.125|2013-08-05 XS0381268068 3,46%
BONOS|SOCIETEGENERALE|3.75|2014-08-21 XS0446860826 3,46%
BONOS|ENBW INTL FINC|4.125|2015-07-07 XS0438843871 3,44%
BONOS|GE CAPITAL EURO|4.75|2014-07-30 XS0441800579 3,44%
BONOS|BG ENERGY CAPIT|3.375|2013-07-15 XS0439816090 3,39%
BONOS|IMPERIAL TOBACC|5|2012-06-25 XS0435179378 3,01%
BONOS|ELECTRCPORTUGAL|5.5|2014-02-18 XS0413462721 2,95%
BONOS|IBERDROLA FINAN|5.125|2013-05-09 XS0362224254 2,91%
BONOS|BARCLAYS|4.875|2019-08-13 XS0445843526 2,53%
BONOS|ERICSSON|5|2013-06-24 XS0435008726 2,44%
BONOS|RWE FIN|5.75|2013-11-20 XS0399648301 2,42%
BONOS|BAT INTL FINANC|5.875|2015-03-12 XS0352065584 2,40%
BONOS|DT INT FIN|4.375|2014-06-02 XS0431772572 2,29%
BONOS|VATTENFALL|4.25|2014-05-19 XS0428149545 2,27%
BONOS|REPSOL ITL|4.625|2014-10-08 XS0202649934 2,02%
BONOS|HSBC BANK PLC|.741|2009-12-29 XS0248366576 1,86%
BONOS|TELEFONICA SAU|5.58|2013-06-12 XS0368055959 1,76%
BONOS|UNICREDIT SPA|4.125|2012-04-27 XS0425413621 1,69%
BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.625|2012-05-14 XS0427109896 1,68%
BONOS|BANESTO FINANCI|4|2012-05-08 XS0426539184 1,68%
BONOS|HSBC BANK PLC|4.25|2011-03-18 XS0164883992 1,26%
BONOS|BARCLAYS|4.5|2014-03-04 XS0187033864 0,79%
ACCIONES|CREDIT SUISSE CH0012138530 0,63%
ACCIONES|LUFTHANSA DE0008232125 0,63%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,63%
ACCIONES|E.ON DE000ENAG999 0,63%
ACCIONES|HSBC GB0005405286 0,63%
ACCIONES|KKN NL0000009082 0,63%
ACCIONES|SYNGENTA AG CH0011037469 0,63%
ACCIONES|REPSOL-YPF ES0173516115 0,62%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,62%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 0,62%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,62%
ACCIONES|NOVARTIS CH0012005267 0,62%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 0,62%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 0,62%
ACCIONES|ARCELOR LU0323134006 0,62%
ACCIONES|VISCOFAN ES0184262212 0,47%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALBUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

4.139,8M

patrimonio

153,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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