ALBUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023
| Patrimonio | 4.139.762.803€ |
|---|---|
| Partícipes | 153.809 |
| Patrimonio por partícipe | 26.914,96€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|.25300012|2012-04-02 | ES00000122E5 | 15,44% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2012-09-21 | ES0L01209219 | 13,02% |
| ETF|BARCLAYS IRELAN | IE00B0M63730 | 5,47% |
| BONOS|ARCELOR|9.375|2016-06-03 | XS0431928414 | 3,39% |
| BONOS|ICO|4.875|2018-02-01 | XS0740606768 | 2,32% |
| BONOS|BARC BK PLC|4.875|2019-08-13 | XS0445843526 | 2,31% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|4.625|2014-02-18 | XS0186317417 | 2,20% |
| BONOS|RABOBANK|.894|2012-06-13 | XS0756698790 | 2,16% |
| ACCIONES|TECHNIP S.A. | FR0000131708 | 2,07% |
| ACCIONES|POST | DE0005552004 | 2,05% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,04% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|4.75|2019-07-22 | DE000A1AKHB8 | 1,99% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,95% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 1,88% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 1,83% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,82% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 1,80% |
| BONOS|KNP NA|6.5|2016-01-15 | XS0355666941 | 1,79% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,78% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 1,70% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 1,69% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 1,66% |
| BONOS|SAINT-GOBAIN|3.625|2022-03-28 | XS0760364116 | 1,66% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 1,63% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,62% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 1,50% |
| BONOS|ROCHE FINANCE|2|2018-06-25 | XS0760139773 | 1,41% |
| BONOS|HEINEKEN|2.5|2019-03-19 | XS0758419658 | 1,33% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|4.875|2013-02-12 | XS0345983638 | 1,21% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|4.674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,94% |
| BONOS|KC IFIMA NV|4.5|2017-03-27 | XS0764303490 | 0,90% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|5.875|2015-04-17 | XS0358158052 | 0,87% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,78% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.625|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,66% |
| BONOS|CASINO GUICHARD|4.875|2014-04-10 | FR0010455626 | 0,59% |
| BONOS|MAN|2.125|2017-03-13 | XS0756457833 | 0,51% |
| ACCIONES|NATIONALGRID | GB00B08SNH34 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALBUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4.139,8M
patrimonio
153,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo