ALBUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023
| Patrimonio | 4.139.762.803€ |
|---|---|
| Partícipes | 153.809 |
| Patrimonio por partícipe | 26.914,96€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5BMR087 | 8,35% |
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027650005 | 7,89% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B0M63177 | 5,52% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 4,04% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5M4WH52 | 3,11% |
| ETF|BLACKROCK FUND | US4642874089 | 3,09% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 2,83% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 2,29% |
| ACCIONES|PHILLIPS | NL0000009538 | 2,26% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 2,17% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,16% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,15% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 2,12% |
| ACCIONES|ENGIE SA | FR0010208488 | 2,12% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 2,10% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 2,10% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 2,07% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 2,06% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 2,05% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 2,03% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 2,00% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 1,95% |
| BONOS|ITALY|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 1,65% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4PY7Y77 | 1,58% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,35% |
| BONOS|ITALY|2.35|2024-09-15 | IT0005004426 | 1,25% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,08% |
| BONOS|ITALY|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 1,03% |
| BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 | IT0005090318 | 1,02% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3B8Q275 | 1,01% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,91% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,83% |
| BONOS|ITALY|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,56% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|5|2017-02-28 | XS0750763806 | 0,55% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,53% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,53% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAS RURALES|1|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,53% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,51% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 0,51% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA, S.A.|1|2023-03-14 | ES0413307127 | 0,49% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|4.375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,49% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 0,48% |
| BONOS|BPE FINANCIACIO|2|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,42% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|NCG BANCO, S.A.|4.375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,40% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,32% |
| BONOS|REDEXIS GAS FIN|2.75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,29% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|2.242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,23% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|.875|2022-03-17 | BE6285452460 | 0,21% |
| BONOS|BANKIA, S.A.|3.5|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,21% |
| BONOS|ENAGAS FINANCIA|2.5|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALBUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4.139,8M
patrimonio
153,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo