ALBUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023
| Patrimonio | 4.139.762.803€ |
|---|---|
| Partícipes | 153.809 |
| Patrimonio por partícipe | 26.914,96€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5BMR087 | 8,38% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B0M63177 | 8,38% |
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027650005 | 5,22% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 4,96% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 4,15% |
| ETF|BLACKROCK FUND | US4642874089 | 3,03% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,28% |
| ACCIONES|ENGIE SA | FR0010208488 | 2,25% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 2,23% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 2,18% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 2,09% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 2,07% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5M4WH52 | 2,07% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,06% |
| ACCIONES|PHILLIPS | NL0000009538 | 2,05% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,04% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 2,04% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 2,04% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 2,02% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 1,93% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 1,92% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,90% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 1,89% |
| BONOS|ITALY|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 1,68% |
| BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 | BE0000332412 | 1,51% |
| BONOS|ITALY|2.35|2024-09-15 | IT0005004426 | 1,27% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,12% |
| BONOS|ITALY|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 1,05% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3B8Q275 | 1,04% |
| BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 | IT0005090318 | 1,04% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 1,01% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,94% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4PY7Y77 | 0,91% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B66F4759 | 0,76% |
| BONOS|ADIF|3.5|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,71% |
| BONOS|GAS NATURAL CAP|5.375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,68% |
| BONOS|ITALY|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,57% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|5|2017-02-28 | XS0750763806 | 0,56% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|1|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,54% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,52% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,51% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA, S.A.|1|2023-03-14 | ES0413307127 | 0,51% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,51% |
| BONOS|BBVA|1|2021-01-20 | XS1346315200 | 0,50% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|4.375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,49% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 0,49% |
| BONOS|SANTANDER INTL|-.262|2016-09-05 | XS1195284705 | 0,49% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 0,47% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|2.242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,44% |
| BONOS|BPE FINANCIACIO|2|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,43% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|NCG BANCO, S.A.|4.375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,41% |
| BONOS|GENERALI|2.875|2020-01-14 | XS1014759648 | 0,38% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|1|2021-05-26 | XS1413580579 | 0,36% |
| BONOS|SANTANDER INTL|.397|2016-08-08 | XS1402346990 | 0,35% |
| BONOS|ALLIANZ FIN||2020-04-21 | DE000A180B72 | 0,35% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|.875|2022-03-17 | BE6285452460 | 0,34% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,33% |
| BONOS|FCE BANK|1.66|2021-02-11 | XS1362349943 | 0,25% |
| BONOS|CREDIT AGRI LON|.75|2022-12-01 | XS1425199848 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALBUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4.139,8M
patrimonio
153,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo