ALBUS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023

Patrimonio 4.139.762.803€
Partícipes 153.809
Patrimonio por partícipe 26.914,96€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 139 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B5BMR087 15,53%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B0M63177 7,33%
ETF|NOMURA ASSET MA JP3027630007 4,01%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642874089 3,31%
ETF|NOMURA ASSET MA JP3027650005 2,82%
ETF|DB X-TRACKERS LU0274209740 2,54%
ACCIONES|ENEL IT0003128367 1,81%
ACCIONES|AIRLIQUIDE FR0000120073 1,78%
ACCIONES|VESTAS WIND SYS DK0010268606 1,74%
ETF|XTRACKERS IE PL IE00BTJRMP35 1,69%
ACCIONES|MUENCHENER R. DE0008430026 1,68%
ACCIONES|R DUTCH SHELL GB00B03MLX29 1,66%
ACCIONES|GALP ENERGIA SG PTGAL0AM0009 1,65%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,64%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 1,64%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 1,64%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 1,63%
ACCIONES|TOTAL FINA FR0000120271 1,63%
ACCIONES|BSAN ES0113900J37 1,62%
ACCIONES|BP PLC GB0007980591 1,60%
ACCIONES|ARCELOR LU1598757687 1,58%
ACCIONES|ACCOR FR0000120404 1,58%
ACCIONES|THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,54%
ACCIONES|RENAULT FR0000131906 1,54%
ACCIONES|AXA FR0000120628 1,51%
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE FR0000045072 1,47%
ACCIONES|TELECOMITALIA IT0003497168 1,46%
ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0005239360 1,45%
ACCIONES|NATIXIS FR0000120685 1,44%
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT AT0000652011 1,43%
ACCIONES|FRESENIUS AG-PF DE0005785604 1,42%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 1,42%
ETF|AMUNDI ETFS LU1437017350 1,21%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B5M4WH52 1,04%
BONOS|ITALY|4.25|2020-03-01 IT0004536949 0,78%
BONOS|ITALY|.2|2020-10-15 IT0005285041 0,53%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31 ES00000123X3 0,46%
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2023-05-25 FR0011486067 0,41%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 0,29%
BONOS|ITALY|1.2|2022-04-01 IT0005244782 0,27%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30 ES00000121L2 0,27%
BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15 DE0001102333 0,26%
BONOS|AT&T|2.4|2024-03-15 XS1076018131 0,24%
BONOS|ITALY|9|2023-11-01 IT0000366655 0,24%
BONOS|MORGANSTANLEY|1.75|2024-03-11 XS1379171140 0,22%
BONOS|ORANGE SA|3.125|2024-01-09 FR0011560077 0,22%
BONOS|BANK OF AMERICA|2.375|2024-06-19 XS1079726334 0,22%
BONOS|JPMORGAN CHASE|2.875|2028-05-24 XS0935427970 0,21%
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2019-11-25 FR0011993179 0,21%
BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30 ES00000128O1 0,20%
BONOS|TOTAL CAPITAL|5.125|2024-03-26 XS0418669429 0,18%
BONOS|CAIXABANK|3.5|2019-02-15 XS1565131213 0,18%
BONOS|ANGLO AMERICAN|3.25|2023-04-03 XS1052677892 0,18%
BONOS|IMPERIAL TOBACC|2.25|2021-02-26 XS1040508167 0,18%
BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 FR0011317783 0,18%
BONOS|CITIGROUP|2.125|2026-09-10 XS1107727007 0,17%
BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22 BE0000334434 0,17%
BONOS|BSAN|-.316|2019-03-04 XS1195284705 0,16%
BONOS|GOLDMAN SACHS|2.125|2024-09-30 XS1116263325 0,16%
BONOS|HEIDELBERGER|2.25|2023-03-30 XS1387174375 0,16%
BONOS|ENI|1.5|2026-02-02 XS1180451657 0,16%
BONOS|AMADEUS HOLDING|.875|2023-09-18 XS1878191052 0,15%
BONOS|ITALY|.65|2023-10-15 IT0005215246 0,15%
BONOS|CRH FUNDING BV|1.875|2024-01-09 XS1328173080 0,15%
BONOS|EDP FINANCE BV|1.125|2024-02-12 XS1471646965 0,15%
BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2019-07-17 CH0343366842 0,14%
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 FR0011962398 0,14%
BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01 IT0004898034 0,14%
BONOS|ABN AMRO BANK|6.375|2021-04-27 XS0619548216 0,14%
BONOS|ENEL FINANCE NV|1.966|2025-01-27 XS1176079843 0,13%
BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.875|2024-09-25 BE6243179650 0,13%
BONOS|BANQUE POP CAIS|2.75|2019-07-08 FR0012018851 0,13%
BONOS|SOCIETE GENERAL|1.125|2025-01-23 FR0013311503 0,12%
BONOS|PHILLIPS|.5|2023-09-06 XS1671760384 0,12%
BONOS|REPSOL ITL|2.25|2026-12-10 XS1148073205 0,12%
BONOS|IBM|.95|2025-05-23 XS1617845083 0,12%
BONOS|BSAN|-.317|2019-02-08 XS1402346990 0,12%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 ES00000124W3 0,11%
BONOS|ITALY|4.75|2021-09-01 IT0004695075 0,11%
BONOS|GOLDMAN SACHS|1.625|2026-07-27 XS1458408561 0,11%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31 ES0000012A89 0,10%
BONOS|ITALY|2|2025-12-01 IT0005127086 0,10%
BONOS|BAYER CAPITAL C|.625|2022-12-15 XS1840614900 0,10%
BONOS|UBS GROUP SWITZ|2.125|2024-03-04 CH0314209351 0,10%
BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 IT0003493258 0,10%
BONOS|RCI BANQUE SA|-.31915152|2019-01-14 FR0013309606 0,10%
BONOS|ELECTRICITE DE|4.625|2024-09-11 FR0010800540 0,10%
BONOS|CREDIT AGRICOLE|2.625|2027-03-17 XS1204154410 0,09%
BONOS|IBER INTL|1.875|2019-05-22 XS1721244371 0,09%
BONOS|NN GROUP NV|4.5|2099-01-15 XS1028950290 0,09%
BONOS|SANEF|1.875|2026-03-16 FR0013053329 0,09%
BONOS|DAIMLER AG|1.4|2024-01-12 DE000A169G15 0,09%
BONOS|ITALY|2.95|2038-09-01 IT0005321325 0,09%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.8|2024-01-31 ES00000121G2 0,09%
BONOS|RCI BANQUE SA|.75|2022-01-12 FR0013230737 0,09%
BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.375|2025-03-19 XS1139315581 0,09%
BONOS|TOTAL FINA|3.369|2019-10-07 XS1501166869 0,09%
BONOS|RWE FIN|5.75|2033-02-14 XS0162513211 0,08%
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 ES00000122D7 0,08%
BONOS|ITALY|4.5|2019-03-01 IT0004423957 0,08%
BONOS|ITALY|3.5|2030-03-01 IT0005024234 0,08%
BONOS|RWE FIN|1|2025-04-13 XS1595704872 0,08%
BONOS|TELEFONICA SAU|3.987|2023-01-23 XS0874864860 0,07%
BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.75|2019-09-27 FR0013203734 0,07%
BONOS|ASML HOLDING NV|1.375|2026-07-07 XS1405780963 0,07%
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.31915152|2019-01-21 XS1599167589 0,07%
BONOS|ENGIE SA|2.375|2026-05-19 FR0011911247 0,07%
BONOS|FRECH TREASURY|8.25|2022-04-25 FR0000571044 0,07%
BONOS|BMW FINANCE NV|.875|2025-04-03 XS1589881785 0,07%
BONOS|TELEFONICA NL|3|2019-12-04 XS1795406575 0,07%
BONOS|BAT INTL FINANC|3.125|2029-03-06 XS1043097630 0,07%
BONOS|ITALY|4.5|2026-03-01 IT0004644735 0,06%
BONOS|AIR LIQUIDE FIN|1.25|2025-06-03 FR0012766889 0,06%
BONOS|TELEFONICA SAU|1.447|2027-01-22 XS1756296965 0,06%
BONOS|FADE|.5|2023-03-17 ES0378641312 0,06%
BONOS|PORTUGAL|2.875|2025-10-15 PTOTEKOE0011 0,06%
BONOS|IBERDROLA FINAN|1.25|2026-10-28 XS1847692636 0,06%
BONOS|FRESENIUS FIN|3|2032-01-30 XS1554373834 0,06%
BONOS|RCI BANQUE SA|1.625|2026-05-26 FR0013334695 0,06%
BONOS|AT&T|3.15|2036-09-04 XS1629866432 0,06%
BONOS|ITALY|2.8|2028-12-01 IT0005340929 0,06%
BONOS|HOLLAND|5.5|2028-01-15 NL0000102317 0,05%
BONOS|TESORO PUBLICO|.45|2022-10-31 ES0000012A97 0,05%
BONOS|FRECH TREASURY|0|2021-05-25 FR0013157096 0,05%
BONOS|FRECH TREASURY|0|2022-05-25 FR0013219177 0,05%
BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2020-10-16 DE0001141729 0,05%
BONOS|ITALY|3.75|2024-09-01 IT0005001547 0,05%
BONOS|ITALY|3.75|2021-08-01 IT0004009673 0,05%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30 ES0000012B39 0,05%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 ES00000127G9 0,05%
BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 IT0005090318 0,05%
BONOS|TELEFONICA NL|5.875|2033-02-14 XS0162869076 0,05%
BONOS|ITALY|.7|2020-05-01 IT0005107708 0,04%
BONOS|AT&T|2.35|2029-09-05 XS1907120791 0,04%
BONOS|ITALY|3.75|2021-05-01 IT0004966401 0,04%
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 ES0224244089 0,03%
BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31 ES00000128X2 0,03%
BONOS|ITALY|2.7|2047-03-01 IT0005162828 0,03%
BONOS|ALLERGAN|2.625|2028-11-15 XS1909193317 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALBUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

4.139,8M

patrimonio

153,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×