ALBUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023
| Patrimonio | 4.139.762.803€ |
|---|---|
| Partícipes | 153.809 |
| Patrimonio por partícipe | 26.914,96€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|BARCLAYS IRELAN | IE00B0M63730 | 7,39% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2012-09-21 | ES0L01209219 | 6,06% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 4,77% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.65900026|2012-07-02 | ES00000121G2 | 3,71% |
| BONOS|ARCELOR|9.375|2016-06-03 | XS0431928414 | 3,17% |
| BONOS|BARC BK PLC|4.875|2019-08-13 | XS0445843526 | 2,22% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,08% |
| BONOS|ICO|4.875|2018-02-01 | XS0740606768 | 2,06% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|4.625|2014-02-18 | XS0186317417 | 2,06% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 2,04% |
| BONOS|RABOBANK|.661|2012-09-13 | XS0756698790 | 2,03% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,98% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,95% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,94% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,94% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 1,92% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 1,92% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 1,91% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 1,91% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 1,89% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,86% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|4.75|2019-07-22 | DE000A1AKHB8 | 1,84% |
| ACCIONES|TECHNIP S.A. | FR0000131708 | 1,84% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,83% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 1,82% |
| ACCIONES|POST | DE0005552004 | 1,80% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,78% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 1,77% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 1,74% |
| ACCIONES|UBS | CH0024899483 | 1,74% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 1,71% |
| BONOS|KNP NA|6.5|2016-01-15 | XS0355666941 | 1,69% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,60% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,57% |
| BONOS|SAINT-GOBAIN|3.625|2022-03-28 | XS0760364116 | 1,52% |
| BONOS|ROCHE FINANCE|2|2018-06-25 | XS0760139773 | 1,34% |
| BONOS|HEINEKEN|2.5|2019-03-19 | XS0758419658 | 1,27% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|4.875|2013-02-12 | XS0345983638 | 1,13% |
| BONOS|KC IFIMA NV|4.5|2017-03-27 | XS0764303490 | 0,85% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|4.674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,84% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|5.875|2015-04-17 | XS0358158052 | 0,81% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,70% |
| BONOS|CASINO GUICHARD|4.875|2014-04-10 | FR0010455626 | 0,55% |
| BONOS|MAN|2.125|2017-03-13 | XS0756457833 | 0,47% |
| BONOS|GLENCORE FIN EU|4.125|2018-04-03 | XS0767815599 | 0,42% |
| DERECHOS|REPSOL-YPF | ES0673516904 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALBUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4.139,8M
patrimonio
153,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo