ALBUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023
| Patrimonio | 4.139.762.803€ |
|---|---|
| Partícipes | 153.809 |
| Patrimonio por partícipe | 26.914,96€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5BMR087 | 12,16% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B42Z5J44 | 7,84% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 6,25% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B0M63177 | 5,08% |
| ETF|BARCLAYS IRELAN | IE00B0M63730 | 4,07% |
| BONOS|ITALY|3|2015-04-15 | IT0004568272 | 3,26% |
| BONOS|ITALY|3.75|2016-04-15 | IT0004712748 | 3,05% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 2,44% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 2,44% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 2,43% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,42% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 2,42% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 2,41% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 2,41% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 2,39% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 2,39% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 2,39% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 2,39% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,39% |
| ACCIONES|REE | ES0173093115 | 2,38% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 2,38% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 2,38% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5M4WH52 | 2,38% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,36% |
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 2,35% |
| BONOS|ITALY|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 1,83% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,77% |
| BONOS|SANTANDER INTL|3.381|2015-12-01 | XS0713861127 | 1,18% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,72% |
| BONOS|PERNOD|4.875|2016-03-18 | FR0010871376 | 0,70% |
| BONOS|BPE FINANCIACIO|2.875|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,69% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|NCG BANCO, S.A.|4.375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,55% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA|4.375|2015-01-28 | ES0414977258 | 0,54% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,44% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|3.961|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,36% |
| BONOS|GLENCORE FIN EU|4.125|2018-04-03 | XS0767815599 | 0,34% |
| BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,34% |
| BONOS|SANTANDER CB AS|1|2016-06-10 | XS1074244317 | 0,25% |
| BONOS|ENAGAS FINANCIA|2.5|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,13% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALBUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4.139,8M
patrimonio
153,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo