ALBUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023
| Patrimonio | 4.139.762.803€ |
|---|---|
| Partícipes | 153.809 |
| Patrimonio por partícipe | 26.914,96€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|BLACKROCK FUND | US4642872000 | 10,21% |
| ETF|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 10,19% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B0M63177 | 6,63% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS AS | IE00B578XK25 | 2,99% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.15200226|2013-04-02 | ES00000123L8 | 2,57% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,09% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 2,04% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 2,04% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 2,01% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 2,01% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 1,99% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 1,98% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 1,95% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,94% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 1,93% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,92% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,87% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 1,87% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,84% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,83% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,80% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 1,77% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,77% |
| BONOS|ARCELOR|9.375|2016-06-03 | XS0431928414 | 1,70% |
| DEPOSITO|BANCO CAM, S.A.|4|2013-12-05 | 1,51% | |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,46% |
| BONOS|SAINT-GOBAIN|3.625|2022-03-28 | XS0760364116 | 1,33% |
| BONOS|ICO|4.75|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,26% |
| DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-11-07 | 1,13% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.75|2013-11-12 | 1,13% | |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|4.375|2015-09-21 | XS0829721967 | 1,03% |
| BONOS|ELECTRICITE DE|2.75|2023-03-10 | FR0011318658 | 1,03% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.625|2014-10-03 | XS0836318997 | 1,02% |
| BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,90% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,87% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,87% |
| BONOS|ESB FINANCE LTD|6.25|2017-09-11 | XS0827573766 | 0,85% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|3.75|2017-09-21 | XS0832446230 | 0,81% |
| DEPOSITO|SABADELL|3.4|2014-01-18 | 0,75% | |
| DEPOSITO|BSAN|3|2014-01-21 | 0,75% | |
| BONOS|A2A SPA|4.5|2019-11-28 | XS0859920406 | 0,73% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,71% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|3.961|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,45% |
| DEPOSITO|SABADELL|3.2|2014-02-08 | 0,40% | |
| BONOS|ICO|4.875|2018-02-01 | XS0740606768 | 0,38% |
| BONOS|GLENCORE FIN EU|4.125|2018-04-03 | XS0767815599 | 0,36% |
| BONOS|GAS NATURAL CAP|4.125|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,24% |
| BONOS|CAIXABANK|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALBUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4.139,8M
patrimonio
153,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo