ALBUS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023

Patrimonio 4.139.762.803€
Partícipes 153.809
Patrimonio por partícipe 26.914,96€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 47 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|KNP NA|6.25|2013-09-16 XS0387992661 4,00%
BONOS|NORDBANKEN|3|2012-08-06 XS0443210090 3,65%
BONOS|ENBW INTL FINC|4.125|2015-07-07 XS0438843871 3,57%
BONOS|GE CAPITAL EURO|4.75|2014-07-30 XS0441800579 3,55%
BONOS|CREDIT SUISSE L|6.125|2013-08-05 XS0381268068 3,52%
BONOS|BG ENERGY CAPIT|3.625|2019-07-16 XS0526811384 3,42%
BONOS|TELECOMITALIA|6.25|2012-02-01 XS0142531903 3,36%
BONOS|SOCIETEGENERALE|7.756|2013-05-22 XS0365303329 3,35%
BONOS|BAT INTL FINANC|5.875|2015-03-12 XS0352065584 3,34%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2017-07-30 ES0000012783 3,06%
BONOS|IMPERIAL TOBACC|5|2012-06-25 XS0435179378 3,03%
BONOS|BARCLAYS BANK P|4.875|2019-08-13 XS0445843526 2,72%
BONOS|ERICSSON|5.375|2013-06-27 XS0307504547 2,59%
BONOS|RWE FIN|5|2015-02-10 XS0412842428 2,43%
BONOS|DT INT FIN|4.375|2014-06-02 XS0431772572 2,36%
BONOS|VATTENFALL|4.25|2014-05-19 XS0428149545 2,33%
BONOS|IBERDROLA FINAN|5.125|2013-05-09 XS0362224254 2,17%
BONOS|ANGLO AMERICAN|5.875|2015-04-17 XS0358158052 2,16%
BONOS|REPSOL ITL|4.625|2014-10-08 XS0202649934 2,05%
BONOS|HSBC BANK PLC|.879|2010-12-29 XS0248366576 1,85%
BONOS|TELEFONICA SAU|4.674|2014-02-07 XS0284891297 1,71%
BONOS|UNICREDIT SPA|4.875|2013-02-12 XS0345983638 1,69%
BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.625|2012-05-14 XS0427109896 1,64%
BONOS|TELEFONICA SAU|5.431|2014-02-03 XS0410258833 1,50%
BONOS|HSBC BANK PLC|4.25|2011-03-18 XS0164883992 1,25%
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LU0107852435 1,18%
ACCIONES|XSTRATA GB0031411001 1,14%
ACCIONES|KKN NL0000009082 1,13%
ACCIONES|LUFTHANSA DE0008232125 1,13%
PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX LU0191251650 1,13%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,12%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 1,12%
ACCIONES|AIRLIQUIDE FR0000120073 1,12%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 1,12%
ACCIONES|NESTLE CH0038863350 1,12%
ACCIONES|REPSOL-YPF ES0173516115 1,11%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 1,11%
ACCIONES|ABB CH0012221716 1,11%
ACCIONES|AHOLD NL0006033250 1,10%
ACCIONES|ROCHE CH0012032048 1,10%
ACCIONES|NATIONALGRID GB00B08SNH34 1,09%
ACCIONES|HSBC GB0005405286 1,06%
BONOS|IBERDROLA FINAN|7.5|2015-11-25 XS0400006234 0,84%
BONOS|BARCLAYS BANK P|4.5|2014-03-04 XS0187033864 0,83%
BONOS|ANGLO AMERICAN|4.25|2013-09-30 XS0454861096 0,80%
BONOS|TELECOMITALIA|7.875|2014-01-22 XS0409510590 0,45%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXA|3.125|2013-09-16 ES0414970584 0,27%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALBUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

4.139,8M

patrimonio

153,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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