ALBUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023
| Patrimonio | 4.139.762.803€ |
|---|---|
| Partícipes | 153.809 |
| Patrimonio por partícipe | 26.914,96€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B3F81R35 | 9,96% |
| BONOS|ITALY|3.75|2016-04-15 | IT0004712748 | 8,67% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 7,39% |
| ETF|BLACKROCK FUND | US4642872000 | 7,01% |
| ETF|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 7,01% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B0M63177 | 6,32% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.75|2014-07-30 | ES0000012098 | 5,49% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B42Z5J44 | 4,90% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,70% |
| BONOS|SANTANDER INTL|3.381|2015-12-01 | XS0713861127 | 1,67% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 1,62% |
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 1,53% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 1,53% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 1,53% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,50% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,50% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,50% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,49% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 1,48% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNE | FR0000121014 | 1,47% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 1,47% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 1,45% |
| ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 | DE000PSM7770 | 1,45% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,43% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 1,42% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 1,40% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 1,40% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 1,35% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,24% |
| BONOS|GALICIA|2.75|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,06% |
| BONOS|PERNOD|4.875|2016-03-18 | FR0010871376 | 0,99% |
| BONOS|BPE FINANCIACIO|2.875|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,98% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B0M63391 | 0,62% |
| ETF|BARCLAYS GLOBAL | US4642867315 | 0,60% |
| BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,49% |
| BONOS|ENEL|5|2015-01-15 | XS1014997073 | 0,48% |
| BONOS|BASF|1.375|2019-01-22 | XS1017828911 | 0,48% |
| BONOS|GLENCORE FIN EU|4.125|2018-04-03 | XS0767815599 | 0,48% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|3.961|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALBUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4.139,8M
patrimonio
153,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo