ALBUS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023

Patrimonio 4.139.762.803€
Partícipes 153.809
Patrimonio por partícipe 26.914,96€

Cartera del fondo a 2009-12-31

El fondo invierte en 42 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|DEUTSCHLAND|1.25|2011-09-16 DE0001137271 14,66%
BONOS|KNP NA|6.25|2013-09-16 XS0387992661 3,79%
BONOS|TELECOMITALIA|6.25|2012-02-01 XS0142531903 3,67%
BONOS|NORDEA AB|3|2012-08-06 XS0443210090 3,50%
BONOS|CREDIT SUISSE L|6.125|2013-08-05 XS0381268068 3,35%
BONOS|SOCIETEGENERALE|3.75|2014-08-21 XS0446860826 3,35%
BONOS|GE CAPITAL EURO|4.75|2014-07-30 XS0441800579 3,34%
BONOS|ENBW INTL FINC|4.125|2015-07-07 XS0438843871 3,31%
BONOS|BG ENERGY CAPIT|3.375|2013-07-15 XS0439816090 3,25%
BONOS|TELEFONICA SAU|5.58|2013-06-12 XS0368055959 3,14%
BONOS|BAT INTL FINANC|5.875|2015-03-12 XS0352065584 3,08%
BONOS|IMPERIAL TOBACC|5|2012-06-25 XS0435179378 2,92%
BONOS|ELECTRCPORTUGAL|5.5|2014-02-18 XS0413462721 2,85%
BONOS|IBERDROLA FINAN|5.125|2013-05-09 XS0362224254 2,81%
BONOS|BARCLAYS|4.875|2019-08-13 XS0445843526 2,45%
BONOS|ERICSSON|5|2013-06-24 XS0435008726 2,36%
BONOS|RWE FIN|5.75|2013-11-20 XS0399648301 2,33%
BONOS|DT INT FIN|4.375|2014-06-02 XS0431772572 2,23%
BONOS|VATTENFALL|4.25|2014-05-19 XS0428149545 2,19%
BONOS|INTESA SANPAOLO|2.625|2012-12-04 XS0470624205 1,96%
BONOS|REPSOL ITL|4.625|2014-10-08 XS0202649934 1,94%
BONOS|HSBC BANK PLC|.77|2010-03-29 XS0248366576 1,79%
BONOS|UNICREDIT SPA|4.125|2012-04-27 XS0425413621 1,62%
BONOS|BANESTO FINANCI|4|2012-05-08 XS0426539184 1,62%
BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.625|2012-05-14 XS0427109896 1,61%
BONOS|HSBC BANK PLC|4.25|2011-03-18 XS0164883992 1,21%
ACCIONES|VODAFONE GB00B16GWD56 1,03%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 1,01%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 1,01%
ACCIONES|BG GB0008762899 1,01%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 1,01%
ACCIONES|HSBC GB0005405286 1,01%
ACCIONES|TOTAL FINA FR0000120271 1,01%
ACCIONES|CREDIT SUISSE CH0012138530 1,00%
ACCIONES|SYNGENTA AG CH0011037469 1,00%
ACCIONES|AXA FR0000120628 1,00%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 1,00%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,00%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,99%
ACCIONES|LUFTHANSA DE0008232125 0,99%
BONOS|BARCLAYS|4.5|2014-03-04 XS0187033864 0,79%
ACCIONES|THYSSEN KRUPP DE0007500001 0,69%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALBUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

4.139,8M

patrimonio

153,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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