ALBUS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023

Patrimonio 4.139.762.803€
Partícipes 153.809
Patrimonio por partícipe 26.914,96€

Cartera del fondo a 2015-03-31

El fondo invierte en 47 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B5BMR087 8,49%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B3F81R35 4,97%
ETF|BARCLAYS IRELAN IE00B0M63730 4,12%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642872919 3,83%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 3,29%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B42Z5J44 3,24%
BONOS|ITALY|4|2020-09-01 IT0004594930 2,97%
ACCIONES|PEUGEOT SA FR0000121501 2,87%
BONOS|ITALY|4.5|2018-08-01 IT0004361041 2,87%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.75|2018-10-31 ES00000124B7 2,83%
ACCIONES|INTESA SANPAOLO IT0000072618 2,78%
ACCIONES|INGGROEP NL0000303600 2,72%
ACCIONES|AXA FR0000120628 2,60%
ACCIONES|TELECOMITALIA IT0003497168 2,60%
ACCIONES|ALSTOM FR0010220475 2,59%
ACCIONES|BT GROUP PLC GB0030913577 2,57%
ACCIONES|PRUDENTIAL GB0007099541 2,56%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 2,54%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 2,48%
ACCIONES|ENEL IT0003128367 2,45%
BONOS|ITALY|3.75|2016-04-15 IT0004712748 2,41%
ACCIONES|ZENECA GB0009895292 2,35%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 2,32%
ACCIONES|VODAFONE GB00BH4HKS39 2,30%
ACCIONES|LAFARGE FR0000120537 2,25%
ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 2,25%
ACCIONES|REE ES0173093115 2,20%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B5M4WH52 2,04%
BONOS|ITALY|3|2015-04-15 IT0004568272 1,61%
BONOS|ITALY|1.5|2019-08-01 IT0005030504 1,46%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 ES00000120J8 1,40%
BONOS|SANTANDER INTL|3.381|2015-12-01 XS0713861127 0,89%
BONOS|INTESA SANPAOLO|5|2017-02-28 XS0750763806 0,59%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 ES00000126B2 0,58%
BONOS|PERNOD|4.875|2016-03-18 FR0010871376 0,53%
BONOS|BPE FINANCIACIO|2.875|2016-05-19 XS0993306603 0,53%
BONOS|SANT CONS FINAN|.9|2020-02-18 XS1188117391 0,52%
BONOS|BPE FINANCIACIO|4|2015-07-17 XS0875105909 0,47%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|NCG BANCO, S.A.|4.375|2019-01-23 ES0414843146 0,43%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAS RURALES|3.375|2016-05-16 ES0422714016 0,40%
BONOS|TELEFONICA SAU|3.961|2021-03-26 XS0907289978 0,28%
BONOS|GLENCORE FIN EU|4.125|2018-04-03 XS0767815599 0,26%
BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20 XS0831370613 0,26%
BONOS|SANTANDER CB AS|1|2016-06-10 XS1074244317 0,19%
BONOS|ENAGAS FINANCIA|2.5|2022-04-11 XS1052843908 0,10%
REPO|TESORO PUBLICO|.075|2015-04-01 ES00000121G2 0,08%
DERECHOS|BBVA ES06132119A7 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALBUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

4.139,8M

patrimonio

153,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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