ALBUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023
| Patrimonio | 4.139.762.803€ |
|---|---|
| Partícipes | 153.809 |
| Patrimonio por partícipe | 26.914,96€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2012-09-21 | ES0L01209219 | 12,93% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 11,75% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.76000061|2012-01-02 | ES00000122E5 | 7,67% |
| ETF|BARCLAYS IRELAN | IE00B0M63730 | 5,00% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|5|2016-02-22 | ES0414970659 | 2,61% |
| BONOS|BARC BK PLC|4.875|2019-08-13 | XS0445843526 | 2,10% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|4.75|2019-07-22 | DE000A1AKHB8 | 1,89% |
| BONOS|KNP NA|6.5|2016-01-15 | XS0355666941 | 1,78% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,72% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 1,72% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,71% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 1,71% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 1,71% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 1,71% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 1,71% |
| BONOS|ARCELOR|9.375|2016-06-03 | XS0431928414 | 1,70% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,70% |
| ACCIONES|TECHNIP S.A. | FR0000131708 | 1,70% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 1,69% |
| ACCIONES|POST | DE0005552004 | 1,69% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,69% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,68% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,68% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 1,67% |
| BONOS|STATKRAFT AS|5.5|2015-04-02 | XS0421565317 | 1,60% |
| BONOS|VODAFONE|6.25|2016-01-15 | XS0408285913 | 1,43% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BBVA|4.125|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,26% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|3.25|2015-06-15 | ES0413860026 | 1,19% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|4.875|2013-02-12 | XS0345983638 | 1,17% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|4.674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,91% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|5.875|2015-04-17 | XS0358158052 | 0,85% |
| BONOS|TENNET HOLDING|3.25|2015-02-09 | XS0485615867 | 0,83% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|4.625|2014-02-18 | XS0186317417 | 0,77% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,76% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.625|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,66% |
| BONOS|CASINO GUICHARD|4.875|2014-04-10 | FR0010455626 | 0,57% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|4.25|2013-09-30 | XS0454861096 | 0,35% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALBUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4.139,8M
patrimonio
153,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo