ALBUS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023

Patrimonio 4.139.762.803€
Partícipes 153.809
Patrimonio por partícipe 26.914,96€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 42 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 5,74%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.5|2013-10-31 ES00000122R7 3,96%
BONOS|KNP NA|6.5|2016-01-15 XS0355666941 3,69%
BONOS|VODAFONE|6.25|2016-01-15 XS0408285913 2,97%
BONOS|GE CAPITAL EURO|4.75|2014-07-30 XS0441800579 2,76%
ACCIONES|XSTRATA GB0031411001 2,48%
ACCIONES|TELENOR NO0010063308 2,47%
ACCIONES|KNP NA NL0000009082 2,46%
ACCIONES|INDITEX ES0148396015 2,46%
ACCIONES|AXA FR0000120628 2,45%
ACCIONES|BNP FR0000131104 2,45%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 2,45%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 2,45%
ACCIONES|SCHLUMBERGER AN8068571086 2,45%
ACCIONES|SAP DE0007164600 2,45%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 2,45%
ACCIONES|R DUTCH SHELL GB00B03MLX29 2,45%
ACCIONES|ALSTOM FR0010220475 2,45%
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN GB0009252882 2,44%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 2,44%
ACCIONES|NATIONALGRID GB00B08SNH34 2,44%
ACCIONES|HSBC GB0005405286 2,43%
ACCIONES|VODAFONE GB00B16GWD56 2,43%
ACCIONES|ATLANTIA SPA IT0003506190 2,43%
ACCIONES|PFIZER US7170811035 2,41%
BONOS|BARC BK PLC|4.875|2019-08-13 XS0445843526 2,18%
BONOS|STATKRAFT AS|5.5|2015-04-02 XS0421565317 2,06%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXA|5|2016-02-22 ES0414970659 2,06%
BONOS|ALLIANZ FIN|4.75|2019-07-22 DE000A1AKHB8 1,87%
BONOS|ANGLO AMERICAN|5.875|2015-04-17 XS0358158052 1,68%
BONOS|ANHEUSER-BUSCH|6.57|2014-02-27 BE6000006716 1,63%
BONOS|TENNET HOLDING|3.25|2015-02-09 XS0485615867 1,45%
BONOS|TELEFONICA SAU|4.674|2014-02-07 XS0284891297 1,33%
BONOS|UNICREDIT SPA|4.875|2013-02-12 XS0345983638 1,26%
BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.625|2012-05-14 XS0427109896 1,21%
BONOS|ELECTRICITE DE|5.125|2015-01-23 XS0409744744 1,16%
BONOS|TELEFONICA SAU|5.431|2014-02-03 XS0410258833 1,12%
BONOS|CASINO GUICHARD|4.875|2014-04-10 FR0010455626 1,10%
DEPOSITO|BBVA|3.25|2011-10-04 No aplicable 1,07%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BBVA|4.125|2014-01-13 ES0413211410 1,01%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|3.25|2015-06-15 ES0413860026 0,95%
BONOS|ANGLO AMERICAN|4.25|2013-09-30 XS0454861096 0,55%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALBUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

4.139,8M

patrimonio

153,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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