ALBUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023
| Patrimonio | 4.139.762.803€ |
|---|---|
| Partícipes | 153.809 |
| Patrimonio por partícipe | 26.914,96€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 5,74% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,96% |
| BONOS|KNP NA|6.5|2016-01-15 | XS0355666941 | 3,69% |
| BONOS|VODAFONE|6.25|2016-01-15 | XS0408285913 | 2,97% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|4.75|2014-07-30 | XS0441800579 | 2,76% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 2,48% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 2,47% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 2,46% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,46% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,45% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 2,45% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,45% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 2,45% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER | AN8068571086 | 2,45% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 2,45% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,45% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,45% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 2,45% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 2,44% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,44% |
| ACCIONES|NATIONALGRID | GB00B08SNH34 | 2,44% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 2,43% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 2,43% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 2,43% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 2,41% |
| BONOS|BARC BK PLC|4.875|2019-08-13 | XS0445843526 | 2,18% |
| BONOS|STATKRAFT AS|5.5|2015-04-02 | XS0421565317 | 2,06% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXA|5|2016-02-22 | ES0414970659 | 2,06% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|4.75|2019-07-22 | DE000A1AKHB8 | 1,87% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|5.875|2015-04-17 | XS0358158052 | 1,68% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|6.57|2014-02-27 | BE6000006716 | 1,63% |
| BONOS|TENNET HOLDING|3.25|2015-02-09 | XS0485615867 | 1,45% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|4.674|2014-02-07 | XS0284891297 | 1,33% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|4.875|2013-02-12 | XS0345983638 | 1,26% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.625|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,21% |
| BONOS|ELECTRICITE DE|5.125|2015-01-23 | XS0409744744 | 1,16% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,12% |
| BONOS|CASINO GUICHARD|4.875|2014-04-10 | FR0010455626 | 1,10% |
| DEPOSITO|BBVA|3.25|2011-10-04 | No aplicable | 1,07% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BBVA|4.125|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,01% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|3.25|2015-06-15 | ES0413860026 | 0,95% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|4.25|2013-09-30 | XS0454861096 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALBUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4.139,8M
patrimonio
153,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo