ALBUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023
| Patrimonio | 4.139.762.803€ |
|---|---|
| Partícipes | 153.809 |
| Patrimonio por partícipe | 26.914,96€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5BMR087 | 10,62% |
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027650005 | 7,41% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B0M63177 | 7,26% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642874089 | 3,87% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 2,81% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,74% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 2,72% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 2,71% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,71% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,70% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 2,68% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 2,68% |
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 2,67% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 2,66% |
| ACCIONES|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 2,65% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,65% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 2,62% |
| ACCIONES|KBC | BE0003565737 | 2,61% |
| ACCIONES|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 2,60% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 2,59% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 2,10% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 1,68% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,46% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 1,28% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3DKXQ41 | 1,18% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE0006289309 | 1,02% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5M4WH52 | 0,95% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4PY7Y77 | 0,90% |
| BONOS|ITALY|2.35|2024-09-15 | IT0005004426 | 0,65% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,62% |
| BONOS|ITALY|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 0,55% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,52% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B27YCK28 | 0,51% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,51% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,50% |
| ACCIONES|AHOLD | NL0011794037 | 0,49% |
| BONOS|ADIF|3.5|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,47% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,46% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.5|2026-04-25 | FR0010916924 | 0,39% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|1|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,36% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,36% |
| BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 | BE0000332412 | 0,34% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA, S.A.|1|2023-03-14 | ES0413307127 | 0,34% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 0,33% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|4.375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,33% |
| BONOS|SANTANDER INTL|-.329|2017-06-05 | XS1195284705 | 0,33% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 0,33% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|2.242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,29% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|NCG BANCO, S.A.|4.375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,27% |
| BONOS|GENERALI|2.875|2020-01-14 | XS1014759648 | 0,26% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|1|2021-05-26 | XS1413580579 | 0,25% |
| BONOS|SANTANDER INTL|-.328|2017-05-08 | XS1402346990 | 0,24% |
| BONOS|ALLIANZ FIN||2020-04-21 | DE000A180B72 | 0,24% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|.875|2022-03-17 | BE6285452460 | 0,23% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,22% |
| BONOS|FCE BANK|1.66|2021-02-11 | XS1362349943 | 0,17% |
| BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 | ES0224244089 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALBUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4.139,8M
patrimonio
153,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo