ALBUS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023

Patrimonio 4.139.762.803€
Partícipes 153.809
Patrimonio por partícipe 26.914,96€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 50 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-08-23 ES0L01308235 10,04%
ETF|BARCLAYS IRELAN IE00B0M63730 7,99%
ACCIONES|GOOGLE INC US38259P5089 2,39%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 2,28%
ACCIONES|BT GROUP PLC GB0030913577 2,26%
REPO|TESORO PUBLICO|.45600394|2012-10-01 ES00000121G2 2,24%
ACCIONES|TECHNIP S.A. FR0000131708 2,24%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 2,23%
ACCIONES|ROCHE CH0012032048 2,23%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 2,22%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 2,20%
ACCIONES|POST DE0005552004 2,20%
ACCIONES|BG GB0008762899 2,18%
BONOS|BANK OF AMERICA|4.625|2014-02-18 XS0186317417 2,17%
ACCIONES|UBS CH0024899483 2,17%
ACCIONES|ATLANTIA SPA IT0003506190 2,16%
ACCIONES|REPSOL-YPF ES0173516115 2,15%
ACCIONES|BNP FR0000131104 2,15%
BONOS|ARCELOR|9.375|2016-06-03 XS0431928414 2,14%
ACCIONES|RIOTINTO GB0007188757 2,12%
ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0006034001 2,11%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 2,08%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 2,06%
ACCIONES|INGGROEP NL0000303600 2,04%
BONOS|ALLIANZ FIN|4.75|2019-07-22 DE000A1AKHB8 1,99%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-10-18 ES0L01310181 1,86%
BONOS|KNP NA|6.5|2016-01-15 XS0355666941 1,79%
BONOS|SAINT-GOBAIN|3.625|2022-03-28 XS0760364116 1,65%
BONOS|ROCHE FINANCE|2|2018-06-25 XS0760139773 1,41%
BONOS|HEINEKEN|2.5|2019-03-19 XS0758419658 1,33%
BONOS|BBVA SENIOR FIN|4.375|2015-09-21 XS0829721967 1,30%
BONOS|SANTANDER INTL|4.625|2016-03-21 XS0828735893 1,30%
BONOS|UNICREDIT SPA|4.875|2013-02-12 XS0345983638 1,19%
BONOS|KC IFIMA NV|4.5|2017-03-27 XS0764303490 0,94%
BONOS|TELEFONICA SAU|4.674|2014-02-07 XS0284891297 0,91%
BONOS|TELEFONICA SAU|5.811|2017-09-05 XS0828012863 0,85%
BONOS|ANGLO AMERICAN|5.875|2015-04-17 XS0358158052 0,85%
BONOS|TELEFONICA SAU|5.431|2014-02-03 XS0410258833 0,76%
BONOS|ELECTRICITE DE|2.75|2023-03-10 FR0011318658 0,64%
BONOS|MAN|2.125|2017-03-13 XS0756457833 0,50%
BONOS|ICO|4.875|2018-02-01 XS0740606768 0,46%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 ES00000120J8 0,45%
BONOS|GLENCORE FIN EU|4.125|2018-04-03 XS0767815599 0,45%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.15|2016-01-31 ES00000120G4 0,45%
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2015-07-30 ES00000123L8 0,45%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 ES00000123D5 0,44%
BONOS|ESB FINANCE LTD|6.25|2017-09-11 XS0827573766 0,31%
BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20 XS0831370613 0,26%
BONOS|IBER INTL|4.5|2017-09-21 XS0829209195 0,23%
BONOS|MORGANSTANLEY|3.75|2017-09-21 XS0832446230 0,18%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALBUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

4.139,8M

patrimonio

153,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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