ALBUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023
| Patrimonio | 4.139.762.803€ |
|---|---|
| Partícipes | 153.809 |
| Patrimonio por partícipe | 26.914,96€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5BMR087 | 8,66% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B0M63177 | 8,59% |
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027650005 | 5,18% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 3,99% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 3,19% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642874089 | 3,05% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,85% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 2,78% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,76% |
| ACCIONES|ENGIE SA | FR0010208488 | 2,76% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 2,76% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 2,74% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 2,74% |
| ACCIONES|PHILLIPS | NL0000009538 | 2,74% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,73% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,73% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,73% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 2,72% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 2,71% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 2,69% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 2,67% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,63% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5M4WH52 | 2,03% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,16% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,96% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4PY7Y77 | 0,93% |
| BONOS|ITALY|2.35|2024-09-15 | IT0005004426 | 0,79% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B66F4759 | 0,76% |
| BONOS|ADIF|3.5|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,73% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,68% |
| BONOS|GAS NATURAL CAP|5.375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,68% |
| BONOS|BBVA|1|2021-01-20 | XS1346315200 | 0,61% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|5|2017-02-28 | XS0750763806 | 0,55% |
| BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,54% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|1|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,54% |
| BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 | BE0000332412 | 0,53% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,52% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,52% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA, S.A.|1|2023-03-14 | ES0413307127 | 0,52% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 0,51% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,51% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,51% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 0,50% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|4.375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,49% |
| BONOS|SANTANDER INTL|-.299|2016-12-05 | XS1195284705 | 0,49% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|2.242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,44% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|NCG BANCO, S.A.|4.375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,41% |
| BONOS|GENERALI|2.875|2020-01-14 | XS1014759648 | 0,38% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|1|2021-05-26 | XS1413580579 | 0,37% |
| BONOS|SANTANDER INTL|-.298|2016-11-07 | XS1402346990 | 0,35% |
| BONOS|ALLIANZ FIN||2020-04-21 | DE000A180B72 | 0,35% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|.875|2022-03-17 | BE6285452460 | 0,34% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,33% |
| BONOS|FCE BANK|1.66|2021-02-11 | XS1362349943 | 0,25% |
| BONOS|CREDIT AGRI LON|.75|2022-12-01 | XS1425199848 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALBUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4.139,8M
patrimonio
153,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo