ALBUS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023

Patrimonio 4.139.762.803€
Partícipes 153.809
Patrimonio por partícipe 26.914,96€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 55 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B5BMR087 8,66%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B0M63177 8,59%
ETF|NOMURA ASSET MA JP3027650005 5,18%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B3F81R35 3,99%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE0032523478 3,19%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642874089 3,05%
ACCIONES|R DUTCH SHELL GB00B03MLX29 2,85%
ACCIONES|DANSKE BANK DK0010274414 2,78%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 2,76%
ACCIONES|ENGIE SA FR0010208488 2,76%
ACCIONES|INGGROEP NL0011821202 2,76%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 2,74%
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN GB0009252882 2,74%
ACCIONES|PHILLIPS NL0000009538 2,74%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 2,73%
ACCIONES|AXA FR0000120628 2,73%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 2,73%
ACCIONES|DEUTSCHETELECOM DE0005557508 2,72%
ACCIONES|PRUDENTIAL GB0007099541 2,71%
ACCIONES|ROCHE CH0012032048 2,69%
ACCIONES|SHIRE PLC JE00B2QKY057 2,67%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 2,63%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B5M4WH52 2,03%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 1,16%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 ES00000126B2 0,96%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B4PY7Y77 0,93%
BONOS|ITALY|2.35|2024-09-15 IT0005004426 0,79%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B66F4759 0,76%
BONOS|ADIF|3.5|2024-05-27 XS1072141861 0,73%
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 ES00000122D7 0,68%
BONOS|GAS NATURAL CAP|5.375|2019-05-24 XS0627188468 0,68%
BONOS|BBVA|1|2021-01-20 XS1346315200 0,61%
BONOS|INTESA SANPAOLO|5|2017-02-28 XS0750763806 0,55%
BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 IT0005090318 0,54%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|1|2020-10-22 ES0422714040 0,54%
BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 BE0000332412 0,53%
ACCIONES|RWE DE0007037129 0,52%
ACCIONES|BSAN ES0113900J37 0,52%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA, S.A.|1|2023-03-14 ES0413307127 0,52%
BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 FR0011619436 0,51%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,51%
ACCIONES|ATLANTIA SPA IT0003506190 0,51%
BONOS|SANT CONS FINAN|.9|2020-02-18 XS1188117391 0,50%
BONOS|INTESA SANPAOLO|4.375|2019-10-15 XS0842828120 0,49%
BONOS|SANTANDER INTL|-.299|2016-12-05 XS1195284705 0,49%
BONOS|TELEFONICA SAU|2.242|2022-05-27 XS1069430368 0,44%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|NCG BANCO, S.A.|4.375|2019-01-23 ES0414843146 0,41%
BONOS|GENERALI|2.875|2020-01-14 XS1014759648 0,38%
BONOS|SANT CONS FINAN|1|2021-05-26 XS1413580579 0,37%
BONOS|SANTANDER INTL|-.298|2016-11-07 XS1402346990 0,35%
BONOS|ALLIANZ FIN||2020-04-21 DE000A180B72 0,35%
BONOS|ANHEUSER-BUSCH|.875|2022-03-17 BE6285452460 0,34%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.625|2020-11-03 ES0413860505 0,33%
BONOS|FCE BANK|1.66|2021-02-11 XS1362349943 0,25%
BONOS|CREDIT AGRI LON|.75|2022-12-01 XS1425199848 0,22%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALBUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

4.139,8M

patrimonio

153,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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