ALBUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023
| Patrimonio | 4.139.762.803€ |
|---|---|
| Partícipes | 153.809 |
| Patrimonio por partícipe | 26.914,96€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B3F81R35 | 12,73% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 7,57% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B5BMR087 | 7,11% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B0M63177 | 6,67% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.75|2014-07-30 | ES0000012098 | 5,41% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B42Z5J44 | 5,09% |
| BONOS|ITALY|3.75|2016-04-15 | IT0004712748 | 3,86% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 3,52% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,87% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,86% |
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 1,81% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 1,77% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 1,74% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 1,74% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,73% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,69% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 1,65% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 1,65% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 1,64% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,62% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 1,59% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,55% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,54% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,53% |
| BONOS|SANTANDER INTL|3.381|2015-12-01 | XS0713861127 | 1,49% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 1,45% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,41% |
| BONOS|GENERALI|7.75|2014-12-12 | XS0863907522 | 1,00% |
| BONOS|PERNOD|4.875|2016-03-18 | FR0010871376 | 0,88% |
| BONOS|BPE FINANCIACIO|2.875|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,88% |
| BONOS|MAPFRE|5.921|2014-07-24 | ES0224244063 | 0,82% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,82% |
| ETF|BARCLAYS GLOBAL | US4642867315 | 0,64% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B0M63391 | 0,63% |
| BONOS|DANSKE BANK|4.878|2015-05-15 | XS0287195233 | 0,52% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,52% |
| BONOS|NN GROUP NV|4.625|2015-04-08 | XS1054522922 | 0,46% |
| BONOS|ENEL|5|2015-01-15 | XS1014997073 | 0,44% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|3.961|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,44% |
| BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,44% |
| BONOS|GLENCORE FIN EU|4.125|2018-04-03 | XS0767815599 | 0,44% |
| BONOS|BASF|1.375|2019-01-22 | XS1017828911 | 0,43% |
| BONOS|BANQUE POP CAIS|12.5|2014-09-30 | FR0010777524 | 0,42% |
| BONOS|BBVA SUB|3.5|2015-04-11 | XS1055241373 | 0,37% |
| BONOS|SANTANDER CB AS|1|2016-06-10 | XS1074244317 | 0,31% |
| BONOS|ENAGAS FINANCIA|2.5|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALBUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4.139,8M
patrimonio
153,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo