ALBUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023
| Patrimonio | 4.139.762.803€ |
|---|---|
| Partícipes | 153.809 |
| Patrimonio por partícipe | 26.914,96€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027650005 | 11,24% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5BMR087 | 10,84% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B0M63177 | 6,76% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 3,48% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642872919 | 2,76% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5M4WH52 | 2,59% |
| BONOS|ITALY|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 2,39% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 2,31% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 2,29% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 2,27% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEM | FR0010613471 | 2,25% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 2,25% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 2,25% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 2,24% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,16% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 2,16% |
| ACCIONES|TITALIA SPA-RNC | IT0003497176 | 2,14% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,13% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 2,12% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 2,09% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,07% |
| ACCIONES|NATIONALGRID | GB00B08SNH34 | 2,05% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 2,02% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,73% |
| BONOS|ITALY|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 1,67% |
| BONOS|ITALY|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 1,46% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 1,43% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4L60045 | 1,31% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,23% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,19% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|UNICAJA BANCO|4.375|2015-10-14 | ES0458759000 | 1,18% |
| BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 | IT0005090318 | 1,10% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,97% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|AYT CED CAJ GLO|-.03|2015-11-24 | ES0312298195 | 0,91% |
| BONOS|SANTANDER INTL|3.381|2015-12-01 | XS0713861127 | 0,80% |
| ACCIONES|LAFARGEHOLCIM L | CH0012214059 | 0,66% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|5|2017-02-28 | XS0750763806 | 0,53% |
| BONOS|BPE FINANCIACIO|2.875|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,47% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 0,45% |
| BONOS|MAPFRE|5.125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,42% |
| BONOS|BPE FINANCIACIO|2|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,41% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|NCG BANCO, S.A.|4.375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,39% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAS RURALES|3.375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,36% |
| BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,23% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|2.242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,21% |
| BONOS|GLENCORE FIN EU|4.125|2018-04-03 | XS0767815599 | 0,20% |
| BONOS|SANTANDER CB AS|1|2016-06-10 | XS1074244317 | 0,17% |
| BONOS|ENAGAS FINANCIA|2.5|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALBUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4.139,8M
patrimonio
153,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo