ALBUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107678015, ES0107678007, ES0107678023
| Patrimonio | 4.139.762.803€ |
|---|---|
| Partícipes | 153.809 |
| Patrimonio por partícipe | 26.914,96€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-06-20 | ES0L01406203 | 10,04% |
| ETF|BLACKROCK FUND | US4642872000 | 9,21% |
| ETF|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 8,61% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-04-16 | ES0L01404166 | 6,70% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B42Z5J44 | 4,90% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-03-14 | ES0L01403143 | 4,48% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 3,44% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 1,62% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,62% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 1,59% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 1,52% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 1,51% |
| BONOS|ARCELOR|9.375|2016-06-03 | XS0431928414 | 1,51% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,51% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 1,49% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,49% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,48% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,48% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,44% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 1,44% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,44% |
| ACCIONES|SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,43% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNE | FR0000121014 | 1,42% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,41% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 1,36% |
| DEPOSITO|BANCO CAM, S.A.|4|2013-12-05 | 1,36% | |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,34% |
| BONOS|SAINT-GOBAIN|3.625|2022-03-28 | XS0760364116 | 1,16% |
| BONOS|GLENCORE FIN EU|4.125|2018-04-03 | XS0767815599 | 1,05% |
| DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-11-07 | 1,02% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.75|2013-11-12 | 1,02% | |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|4.375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,94% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.625|2014-10-03 | XS0836318997 | 0,93% |
| BONOS|ELECTRICITE DE|2.75|2023-03-10 | FR0011318658 | 0,90% |
| BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,80% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,79% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,78% |
| BONOS|ESB FINANCE LTD|6.25|2017-09-11 | XS0827573766 | 0,75% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|3.75|2017-09-21 | XS0832446230 | 0,72% |
| DEPOSITO|SABADELL|3.4|2014-01-18 | 0,68% | |
| DEPOSITO|BSAN|3|2014-01-21 | 0,68% | |
| BONOS|A2A SPA|4.5|2019-11-28 | XS0859920406 | 0,66% |
| BONOS|FADE|2.875|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,65% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,64% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|1.706|2013-07-29 | XS0880279491 | 0,45% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|3.961|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,41% |
| DEPOSITO|SABADELL|3.2|2014-02-08 | 0,36% | |
| BONOS|KUTXABANK, S.A|4.4|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,35% |
| BONOS|CARREFOUR SA|1.75|2019-05-22 | XS0934191114 | 0,32% |
| BONOS|CARREFOUR BANQU|1.061|2013-07-16 | XS0917462714 | 0,26% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516920 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALBUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4.139,8M
patrimonio
153,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo