UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,350|2013-01-02 | ES0L01301180 | 9,08% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 9,07% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2013-01-02 | ES0000011660 | 4,43% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,500|2013 | XS0386473267 | 4,33% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 4,32% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 4,30% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 4,27% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM|5,250|2013 | XS0354843533 | 3,52% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,375|2013-02-15 | XS0344541916 | 3,50% |
| Bonos|SWEDBANK AB|3,125|2013-03-04 | XS0491438429 | 3,45% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 | XS0245835540 | 3,44% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2013-01-02 | ES00000123L8 | 3,42% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,750|2013-02-28 | XS0593970014 | 3,16% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|5,000|2013-07-22 | XS0172751355 | 2,81% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|6,000|2013-06-24 | XS0372104710 | 1,80% |
| Bonos|HONDA MOTORS|6,250|2013-07-16 | XS0376700901 | 1,80% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,79% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|6,125|2013-08-05 | XS0381268068 | 1,79% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|5,750|2013-06-1 | FR0010631614 | 1,78% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|5,250|2013-05-08 | XS0362269945 | 1,77% |
| Bonos|NATIONAL GRID TRANSCO PLC|5,125|2013-05-1 | XS0363740985 | 1,77% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|4,625|2013-10-02 | XS0177573937 | 1,75% |
| Bonos|CITIGROUP INC|3,950|2013-10-10 | XS0270148793 | 1,75% |
| Bonos|RED ELECTRICA|4,750|2013-09-18 | XS0176347044 | 1,75% |
| Bonos|AT & T CORP|4,375|2013-03-15 | XS0291950722 | 1,74% |
| Bonos|GE CAPITAL|4,875|2013-03-06 | XS0350465422 | 1,74% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|2,375|2013-06-28 | XS0520522201 | 1,73% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 1,72% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,633|2013-02-15 | ES0L01302154 | 1,69% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|6,750|2013-05-21 | XS0364958719 | 1,69% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,875|2013-09-20 | XS0541340021 | 1,28% |
| Bonos|SCHNEIDER ELECTRIC SA|6,750|2013-07-16 | FR0010709378 | 0,90% |
| Bonos|DIAGEO PLC|5,500|2013-07-01 | XS0356009810 | 0,89% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|2,875|2013 | XS0551323057 | 0,85% |
| Bonos|TELIA AB|0,122|2013-03-07 | XS0289507484 | 0,85% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|3,145|2013-06-04 | ES0315308223 | 0,85% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,350|2013-01-02 | ES0L01308235 | 0,56% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2013-01-02 | ES00000123P9 | 0,48% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2013-01-02 | ES0000012932 | 0,35% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2013-01-02 | ES0000012098 | 0,35% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2013-01-02 | ES00000121O6 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo