UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|RENAULT SA|0,061|2017-11-27 | FR0012330124 | 8,68% |
| Bonos|ABN AMRO|0,750|2017-11-06 | NL0009411677 | 6,83% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|6,270|2018-02-19 | ES0001351339 | 6,14% |
| Bonos|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 6,04% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,054|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 5,79% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|1,750|2017-10-29 | XS0849677348 | 4,99% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 4,98% |
| Bonos|NIB CAPITAL BANK NV|2,000|2018-07-26 | XS1173845352 | 4,42% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|5,000|2019-05-02 | XS0298899534 | 4,30% |
| Bonos|CORES|4,500|2018-04-23 | ES0224261018 | 4,23% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|6,280|2017-12-15 | ES0001352139 | 3,18% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|6,375|2018-05-02 | XS0361975443 | 3,08% |
| Bonos|BPCE SA|1,137|2018-02-22 | FR0010576454 | 3,05% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|5,000|2018-02-13 | XS0741942576 | 3,04% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 3,01% |
| Bonos|GLENCORE FIN DUBAI|2,625|2018-11-19 | XS0857215346 | 3,01% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,131|2020-09-14 | XS1290851184 | 2,95% |
| Bonos|BAYER|1,125|2017-10-24 | XS1023268490 | 2,91% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,000|2017-10-04 | XS1050916649 | 2,91% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,005|2019-07-06 | XS1642545690 | 2,89% |
| Bonos|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 2,22% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,150|2019-12-11 | NL0009287614 | 0,94% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,126|2017-10-29 | XS0535364680 | 0,91% |
| Bonos|BPCE SA|0,975|2017-10-30 | FR0010806737 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo