UBS VALOR,FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007

Patrimonio 113.118.363€
Partícipes 419
Patrimonio por partícipe 269.972,23€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 42 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,650|2010-10-01 ES00000122E5 12,27%
Deposito|BANCO POPULAR|3,400|2011 09 27 ES0000000399 4,97%
Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|0,547|2011-04-28 ES00000950A7 4,45%
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|5,125|2011-04-11 XS0356944636 3,98%
Deposito|BBVA|3,250|2011 07 30 ES0000000407 3,91%
Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|4,375|2010-10-29 XS0178889274 3,85%
Bonos|CAJA INSULAR|0,449|2011-05-18 ES0314983059 3,84%
Bonos|CAIXA SABAELL|0,451|2011-05-12 ES0314973050 3,84%
Bonos|CAJAMADRID|2,250|2011-09-16 ES0314950587 3,81%
Bonos|TELEFONICA ITNL|3,750|2011-02-02 XS0241945236 3,72%
Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,875|2011-03-28 XS0126990778 3,01%
Bonos|PHILIPS MORRIS|5,625|2011-09-06 XS0385770853 2,37%
Bonos|DAIMLERCHRYSLER AG|7,000|2011-03-21 XS0126467553 2,32%
Bonos|MORGAN STANLEY|6,500|2011-04-15 XS0358344942 2,32%
Bonos|BANK OF AMERICA|4,200|2011-10-31 XS0273235613 2,30%
Bonos|INTESA|5,000|2011-04-28 XS0359384947 2,30%
Bonos|TELSTRA CORP|6,375|2011-06-29 XS0131858838 2,02%
Bonos|DANSKE BANK|5,875|2011-06-23 XS0372093921 2,01%
Bonos|TOYOTA MOTORS|5,375|2011-07-29 XS0379935652 2,00%
Bonos|HONDA MOTORS|3,750|2011-03-16 XS0247453508 1,98%
Bonos|DEUTSCHE BANK AG|4,500|2011-03-07 DE000DB5S6X0 1,98%
Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-06-15 XS0167864544 1,98%
Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,800|2010-11-30 ES0000095721 1,98%
Bonos|ENEL|4,125|2011-05-20 XS0192503000 1,98%
Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|5,125|2011-04-04 XS0356550425 1,98%
Bonos|SYNGENTA AG|4,125|2011-09-21 XS0268181335 1,97%
Bonos|WELLS FARGO &CO|4,000|2011-05-17 XS0254583627 1,97%
Bonos|BHP BILLITON PLC|4,125|2011-05-05 XS0252824858 1,97%
Bonos|BMW|0,371|2011-07-25 XS0480306454 1,93%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,276|2011-05-11 XS0253851280 1,92%
Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|6,000|2011-08-01 XS0378931967 1,51%
Bonos|VOLKSWAGEN|3,750|2010-11-16 XS0428037401 1,31%
Bonos|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM|4,200|2012 XS0289185695 0,66%
Bonos|GAZ DE FRANCE|4,375|2012-01-16 FR0010709261 0,66%
Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2011-01-31 XS0342144846 0,66%
Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|4,375|2011-04-19 XS0422704824 0,65%
Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|4,500|2010-11-1 XS0179914006 0,65%
Bonos|CAJAMADRID|3,125|2012-02-20 ES0314950454 0,65%
Bonos|VOLKSWAGEN CAR LEASE|4,125|2011-05-31 XS0255269291 0,52%
Bonos|VOLKSWAGEN|5,125|2011-05-19 XS0363479618 0,46%
Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2012-03-05 ES0314840168 0,45%
Bonos|TOYOTA MOTORS|5,250|2012-02-03 XS0411606246 0,34%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UBS VALOR,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

113,1M

patrimonio

419

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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