UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|4,750|2016-0 | XS0627824633 | 5,13% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|4,375|2016-02-02 | XS0241946630 | 5,09% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,167|2016-05-23 | XS1069236716 | 5,07% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,044|2016-02-09 | XS0243636866 | 5,07% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,109|2016-06-30 | XS0515004157 | 5,07% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,095|2016-04-13 | XS0250971222 | 5,06% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|0,081|2016-05-03 | XS0926823070 | 5,06% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,080|2016-05-23 | XS0255243064 | 5,06% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,072|2017-03-30 | XS1211053571 | 5,06% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,053|2016-03-11 | DE000DB7XLS9 | 5,06% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,094|2016-05-09 | XS0927517911 | 5,05% |
| Bonos|GLENCORE FIN DUBAI|1,750|2016-05-19 | XS0857214968 | 4,97% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,043|2016-05-18 | XS0255015603 | 4,91% |
| Bonos|SWEDBANK AB|2,375|2016-04-04 | XS0768453101 | 4,41% |
| Bonos|GAZ DE FRANCE|1,500|2016-02-01 | FR0011261890 | 4,37% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|0,077|2016-06 | XS1072480053 | 4,34% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|0,133|2015-10-12 | XS1053598709 | 4,34% |
| Bonos|RENAULT SA|0,134|2017-11-27 | FR0012330124 | 4,30% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC COMPANY|0,020|2016-06-20 | XS0255426065 | 2,89% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM|0,077|2016 | XS0867620303 | 2,89% |
| Bonos|ANGLO AMERICAN CAPITAL|4,375|2016-12-02 | XS0470632646 | 1,47% |
| Bonos|ENEL|0,385|2016-02-26 | IT0004576994 | 1,45% |
| Bonos|BBVA|0,067|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo