UBS VALOR,FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007

Patrimonio 113.118.363€
Partícipes 419
Patrimonio por partícipe 269.972,23€

Cartera del fondo a 2013-06-30

El fondo invierte en 40 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 ES0L01403143 15,71%
Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 ES0378641049 8,41%
Letras|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 ES0L01406203 7,94%
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,375|2014-09-04 XS0821078861 4,09%
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,625|2014-10-03 XS0836318997 4,06%
Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 ES0302761038 4,01%
Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,500|2013 XS0386473267 4,00%
Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2013-11-05 ES0314970163 4,00%
Bonos|GAS NATURAL INTL|5,250|2014-07-09 XS0436905821 3,31%
Bonos|TELEFONICA ITNL|4,674|2014-02-07 XS0284891297 3,25%
Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|0,266|2014-04-30 ES0314977374 3,15%
Bonos|RED ELECTRICA INTL|4,750|2013-09-18 XS0176347044 2,75%
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|5,000|2013-07-22 XS0172751355 2,61%
Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 XS0461758830 2,49%
Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|6,125|2013-08-05 XS0381268068 2,47%
Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,500|2014 XS0646719954 2,44%
Bonos|GOLDMAN SACHS|1,975|2014-02-28 XS0342638094 2,44%
Bonos|HEINEKEN NV|7,125|2014-04-07 XS0421464719 1,68%
Bonos|HONDA MOTORS|6,250|2013-07-16 XS0376700901 1,66%
Bonos|BANK OF AMERICA|4,875|2014-05-30 XS0302633168 1,64%
Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|4,600|2014-06-30 XS0364907641 1,64%
Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|4,875|2014-03-04 XS0415108892 1,64%
Bonos|CITIGROUP INC|3,950|2013-10-10 XS0270148793 1,62%
Bonos|MERRILL LYNCH|4,625|2013-10-02 XS0177573937 1,61%
Bonos|FADE|4,800|2014-03-17 ES0378641007 1,21%
Cupón Cero|INTESA|1,700|2014-06-07 XS0297099128 1,10%
Bonos|ADECCO|7,625|2014-04-28 XS0425722922 0,84%
Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2014-10-16 XS0325920824 0,84%
Bonos|SCHNEIDER ELECTRIC SA|6,750|2013-07-16 FR0010709378 0,83%
Bonos|DIAGEO PLC|5,500|2013-07-01 XS0356009810 0,82%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,400|2014-04-30 ES00000123D5 0,81%
Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|2,875|2013 XS0551323057 0,79%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 ES00000123B9 0,64%
Bonos|MORGAN STANLEY|2,000|2013-12-07 XS0326308987 0,63%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 ES00000123Q7 0,58%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 ES00000122D7 0,24%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 ES00000121O6 0,30%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 ES00000123L8 0,10%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 ES00000123P9 0,08%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 ES0000012098 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UBS VALOR,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

113,1M

patrimonio

419

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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