UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 | ES0L01403143 | 15,71% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 8,41% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 | ES0L01406203 | 7,94% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,375|2014-09-04 | XS0821078861 | 4,09% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,625|2014-10-03 | XS0836318997 | 4,06% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 4,01% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,500|2013 | XS0386473267 | 4,00% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 4,00% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 3,31% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 3,25% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|0,266|2014-04-30 | ES0314977374 | 3,15% |
| Bonos|RED ELECTRICA INTL|4,750|2013-09-18 | XS0176347044 | 2,75% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|5,000|2013-07-22 | XS0172751355 | 2,61% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 2,49% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|6,125|2013-08-05 | XS0381268068 | 2,47% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,500|2014 | XS0646719954 | 2,44% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|1,975|2014-02-28 | XS0342638094 | 2,44% |
| Bonos|HEINEKEN NV|7,125|2014-04-07 | XS0421464719 | 1,68% |
| Bonos|HONDA MOTORS|6,250|2013-07-16 | XS0376700901 | 1,66% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,875|2014-05-30 | XS0302633168 | 1,64% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|4,600|2014-06-30 | XS0364907641 | 1,64% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|4,875|2014-03-04 | XS0415108892 | 1,64% |
| Bonos|CITIGROUP INC|3,950|2013-10-10 | XS0270148793 | 1,62% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|4,625|2013-10-02 | XS0177573937 | 1,61% |
| Bonos|FADE|4,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,21% |
| Cupón Cero|INTESA|1,700|2014-06-07 | XS0297099128 | 1,10% |
| Bonos|ADECCO|7,625|2014-04-28 | XS0425722922 | 0,84% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2014-10-16 | XS0325920824 | 0,84% |
| Bonos|SCHNEIDER ELECTRIC SA|6,750|2013-07-16 | FR0010709378 | 0,83% |
| Bonos|DIAGEO PLC|5,500|2013-07-01 | XS0356009810 | 0,82% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 0,81% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|2,875|2013 | XS0551323057 | 0,79% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 | ES00000123B9 | 0,64% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|2,000|2013-12-07 | XS0326308987 | 0,63% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 | ES00000123Q7 | 0,58% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 | ES00000122D7 | 0,24% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 | ES00000121O6 | 0,30% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 | ES00000123L8 | 0,10% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 | ES00000123P9 | 0,08% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 | ES0000012098 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo