UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 6,36% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,055|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 6,21% |
| Bonos|NIB CAPITAL BANK NV|2,000|2018-07-26 | XS1173845352 | 4,76% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,071|2020-03-04 | XS1195284705 | 4,07% |
| Bonos|LAFARGE SA|5,500|2019-12-16 | XS0473114543 | 3,45% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|4,750|2019-08-05 | XS0444030646 | 3,33% |
| Bonos|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 3,31% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|5,000|2019-05-02 | XS0298899534 | 3,27% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|2,736|2019-05-29 | XS0934042549 | 3,20% |
| Bonos|GLENCORE FIN DUBAI|2,625|2018-11-19 | XS0857215346 | 3,19% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCH|1,750|2019-05-22 | XS0934191114 | 3,17% |
| Bonos|RENAULT SA|1,125|2019-09-30 | FR0012173144 | 3,17% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,135|2020-09-14 | XS1290851184 | 3,16% |
| Bonos|DIAGEO PLC|1,125|2019-04-20 | XS1069539374 | 3,15% |
| Bonos|BRITISH TELECOMMUNIC|1,125|2019-06-10 | XS1075430741 | 3,15% |
| Bonos|DAIMLERCHRYSLER AG|0,500|2019-09-09 | DE000A2AAL23 | 3,14% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,460|2019-05-10 | ES0L01905105 | 3,12% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,005|2019-07-06 | XS1642545690 | 3,12% |
| Cupón Cero|CREDIT AGRICOLE|0,082|2019-10-13 | FR0011108851 | 2,99% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,105|2019-10-08 | NL0009062215 | 2,50% |
| Bonos|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 2,35% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,150|2019-12-11 | NL0009287614 | 1,91% |
| Cupón Cero|LCL SA|0,092|2019-07-13 | FR0011062603 | 1,71% |
| Bonos|AKZO NOBEL|2019-11-08 | XS1715353105 | 1,56% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|0,020|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,56% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK OF|2,500|2018-12-08 | XS0556969854 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo