UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GLENCORE FIN DUBAI|1,750|2016-05-19 | XS0857214968 | 5,91% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,058|2016-05-09 | XS0927517911 | 5,85% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,125|2016-05-23 | XS1069236716 | 5,61% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,848|2016-04-08 | ES0L01701207 | 5,02% |
| Bonos|RENAULT SA|0,092|2017-11-27 | FR0012330124 | 5,01% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 4,55% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,059|2016-06-30 | XS0515004157 | 4,43% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|4,750|2016-0 | XS0627824633 | 4,37% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,022|2017-03-30 | XS1211053571 | 4,35% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,003|2016-05-18 | XS0255015603 | 4,19% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|0,028|2016-06 | XS1072480053 | 4,18% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|0,047|2016-05-03 | XS0926823070 | 4,18% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,038|2016-05-23 | XS0255243064 | 4,13% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,375|2017-01-30 | XS0284710257 | 3,48% |
| Bonos|LA CAIXA|2,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 3,44% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,064|2016-04-13 | XS0250971222 | 2,84% |
| Bonos|BMW|0,054|2017-04-04 | XS1052683353 | 1,84% |
| Bonos|SWEDBANK AB|2,375|2016-04-04 | XS0768453101 | 1,70% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|1,124|2016-04-08 | ES0L01701207 | 1,67% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,199|2016-04-08 | ES0L01701207 | 1,67% |
| Bonos|BBVA|0,017|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo