UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 7,60% |
| Bonos|LA CAIXA|2,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 6,29% |
| Bonos|RENAULT SA|0,064|2017-11-27 | FR0012330124 | 6,18% |
| Bonos|ABN AMRO|0,750|2017-11-06 | NL0009411677 | 4,92% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|6,270|2018-02-19 | ES0001351339 | 4,55% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,625|2017-08-07 | XS0530879658 | 4,30% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,375|2017-01-30 | XS0284710257 | 4,27% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2017-09-21 | XS0832446230 | 4,26% |
| Bonos|KPN NV|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 4,22% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 4,19% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|1,750|2017-10-29 | XS0849677348 | 4,17% |
| Bonos|CORES|4,500|2018-04-23 | ES0224261018 | 3,11% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,002|2017-03-30 | XS1211053571 | 3,08% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|6,375|2018-05-02 | XS0361975443 | 2,30% |
| Bonos|BMW|0,008|2017-04-04 | XS1052683353 | 2,26% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|6,280|2017-12-15 | ES0001352139 | 2,25% |
| Bonos|BPCE SA|1,137|2018-02-22 | FR0010576454 | 2,23% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|5,000|2018-02-13 | XS0741942576 | 2,22% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 2,20% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA|3,500|2017-06-20 | ES0317047001 | 2,12% |
| Bonos|BAYER|1,125|2017-10-24 | XS1023268490 | 2,08% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,000|2017-10-04 | XS1050916649 | 2,07% |
| Bonos|BBVA|0,000|2017-06-27 | ES0214974091 | 2,05% |
| Bonos|BPCE SA|1,050|2017-05-13 | FR0011030980 | 0,88% |
| Bonos|RABOBANK|3,000|2017-01-15 | XS0471900703 | 0,58% |
| Bonos|BPCE SA|0,937|2017-07-15 | FR0011062140 | 0,55% |
| Bonos|BPCE SA|0,975|2017-10-30 | FR0010806737 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo