UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,380|2019-12-06 | ES0L01912069 | 5,97% |
| Bonos|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 4,06% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,057|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 3,97% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,071|2020-03-04 | XS1195284705 | 2,59% |
| Bonos|LAFARGE SA|5,500|2019-12-16 | XS0473114543 | 2,09% |
| Bonos|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 2,09% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|5,000|2019-05-02 | XS0298899534 | 2,08% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|4,750|2019-08-05 | XS0444030646 | 2,08% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|2,736|2019-05-29 | XS0934042549 | 2,04% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCH|1,750|2019-05-22 | XS0934191114 | 2,02% |
| Bonos|DIAGEO PLC|1,125|2019-04-20 | XS1069539374 | 2,02% |
| Bonos|BRITISH TELECOMMUNIC|1,125|2019-06-10 | XS1075430741 | 2,01% |
| Bonos|RENAULT SA|1,125|2019-09-30 | FR0012173144 | 2,01% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,134|2020-09-14 | XS1290851184 | 2,00% |
| Bonos|DAIMLERCHRYSLER AG|0,500|2019-09-09 | DE000A2AAL23 | 2,00% |
| Bonos|BANK OF MONTREAL|0,047|2021-09-28 | XS1691466756 | 1,99% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,110|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,99% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,350|2019-12-06 | ES0L01912069 | 1,99% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,366|2019-12-06 | ES0L01912069 | 1,99% |
| Bonos|WELLS FARGO &CO|0,026|2020-06-02 | XS1240966348 | 1,99% |
| Bonos|BMW|2020-02-06 | XS1766515479 | 1,99% |
| Bonos|SAP AG|2020-12-10 | DE000A2TSTC2 | 1,99% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,097|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,99% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|0,008|2020-04-03 | XS1382791892 | 1,98% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,010|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,98% |
| Bonos|AUCHAN HOLDING SADIR|2020-02-01 | FR0013313269 | 1,98% |
| Cupón Cero|CREDIT AGRICOLE|0,082|2019-10-13 | FR0011108851 | 1,90% |
| Bonos|INNOGY FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 1,62% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,108|2019-10-08 | NL0009062215 | 1,59% |
| Bonos|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 1,50% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,150|2019-12-11 | NL0009287614 | 1,19% |
| Cupón Cero|LCL SA|0,092|2019-07-13 | FR0011062603 | 1,09% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,334|2019-12-06 | ES0L01912069 | 1,00% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,000|2019-12-06 | ES0L01912069 | 1,00% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,360|2019-10-11 | ES0L01910113 | 1,00% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,364|2019-10-11 | ES0L01910113 | 1,00% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,370|2019-10-11 | ES0L01910113 | 1,00% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,340|2019-10-11 | ES0L01910113 | 1,00% |
| Bonos|AKZO NOBEL|2019-11-08 | XS1715353105 | 0,99% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|0,022|2019-03-13 | XS1578083625 | 0,99% |
| Bonos|ALLERGAN INC|0,008|2019-06-01 | XS1622634126 | 0,99% |
| Bonos|BAT|0,048|2021-08-16 | XS1664643746 | 0,97% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,353|2019-12-06 | ES0L01912069 | 0,40% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|4,350|2019-11-25 | XS0467866371 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo