UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 | ES00000121L2 | 9,22% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 | ES00000123T1 | 6,50% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2014 | XS0737407543 | 4,58% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,625|2014-10-03 | XS0836318997 | 3,84% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,375|2014-09-04 | XS0821078861 | 3,83% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,375|2014 | XS0589735561 | 3,78% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 3,76% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,74% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 3,74% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,799|2014-02-21 | ES0L01402210 | 3,70% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,811|2014-01-24 | ES0L01401246 | 3,70% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,734|2014-02-21 | ES0L01402210 | 3,70% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,784|2014-02-21 | ES0L01402210 | 3,70% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,116|2014-09-19 | ES0L01409199 | 3,67% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 3,10% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 3,06% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|0,271|2014-04-30 | ES0314977374 | 2,96% |
| Bonos|ADECCO|7,625|2014-04-28 | XS0425722922 | 2,35% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 2,35% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,500|2014 | XS0646719954 | 2,30% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|1,975|2014-02-28 | XS0342638094 | 2,27% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 | ES0000012783 | 2,19% |
| Bonos|HEINEKEN NV|7,125|2014-04-07 | XS0421464719 | 1,58% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,875|2014-05-30 | XS0302633168 | 1,55% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|4,600|2014-06-30 | XS0364907641 | 1,55% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|4,875|2014-03-04 | XS0415108892 | 1,54% |
| Bonos|CITIGROUP INC|3,950|2013-10-10 | XS0270148793 | 1,52% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,375|2014-02-10 | XS0185030698 | 1,51% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|4,625|2013-10-02 | XS0177573937 | 1,51% |
| Bonos|FADE|4,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,14% |
| Cupón Cero|INTESA|1,700|2014-06-07 | XS0297099128 | 1,05% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2014-10-16 | XS0325920824 | 0,79% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 0,76% |
| Bonos|INTESA|3,375|2015-01-19 | XS0478285389 | 0,76% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|2,875|2013 | XS0551323057 | 0,73% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|2,000|2013-12-07 | XS0326308987 | 0,59% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 | ES0000012932 | 0,46% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 | ES00000120G4 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo