UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TELEFONICA EUROP|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 5,76% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,439|2015-07-24 | XS0955112528 | 5,67% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 5,23% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|3,125|2015-01-21 | ES0314977366 | 4,57% |
| Bonos|CAIXA CATALU#A|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 4,54% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,221|2016-05-23 | XS1069236716 | 4,51% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|0,188|2015-10-12 | XS1053598709 | 4,50% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,151|2016-05-09 | XS0927517911 | 4,50% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,150|2016-04-13 | XS0250971222 | 4,50% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM|0,108|2016 | XS0867620303 | 4,49% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,133|2016-05-23 | XS0255243064 | 4,49% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,101|2016-02-09 | XS0243636866 | 4,48% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,084|2016-03-11 | DE000DB7XLS9 | 4,48% |
| REPO|UBS BANK|0,050|2014-10-01 | ES00000124W3 | 4,33% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC COMPANY|0,050|2016-06-20 | XS0255426065 | 4,25% |
| Bonos|INTESA|3,375|2015-01-19 | XS0478285389 | 4,01% |
| Bonos|ENEL|4,625|2015-06-24 | XS0695403765 | 3,50% |
| Bonos|CAIXANOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 3,44% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,140|2016-06-30 | XS0515004157 | 3,44% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|0,139|2016-05-03 | XS0926823070 | 3,38% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|0,120|2016-06 | XS1072480053 | 3,37% |
| Bonos|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 2,28% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,375|2015-01-27 | XS0479542150 | 2,28% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 2,27% |
| Bonos|ENEL|0,509|2016-02-26 | IT0004576994 | 1,13% |
| Bonos|BANCO CAJA ESPA#A|3,782|2015-06-23 | ES0314854136 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo