UBS VALOR,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180942031, ES0180942007
| Patrimonio | 113.118.363€ |
|---|---|
| Partícipes | 419 |
| Patrimonio por partícipe | 269.972,23€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,387|2015-07-24 | XS0955112528 | 5,97% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|4,375|2016-02-02 | XS0241946630 | 4,42% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|4,750|2016-0 | XS0627824633 | 4,34% |
| Bonos|GLENCORE FIN DUBAI|1,750|2016-05-19 | XS0857214968 | 4,33% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,097|2016-05-09 | XS0927517911 | 4,30% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,187|2016-05-23 | XS1069236716 | 4,29% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,047|2016-02-09 | XS0243636866 | 4,29% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,125|2016-06-30 | XS0515004157 | 4,29% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,119|2016-04-13 | XS0250971222 | 4,28% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,099|2016-05-23 | XS0255243064 | 4,28% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|0,086|2016-05-03 | XS0926823070 | 4,28% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|0,140|2015-10-12 | XS1053598709 | 4,28% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,071|2016-03-11 | DE000DB7XLS9 | 4,27% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,087|2017-03-30 | XS1211053571 | 4,27% |
| Bonos|INTESA|0,374|2015-07-29 | XS0880279491 | 4,17% |
| Bonos|SWEDBANK AB|2,375|2016-04-04 | XS0768453101 | 3,62% |
| Bonos|GAZ DE FRANCE|1,500|2016-02-01 | FR0011261890 | 3,59% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|0,077|2016-06 | XS1072480053 | 3,57% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,047|2016-05-18 | XS0255015603 | 3,56% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC COMPANY|0,026|2016-06-20 | XS0255426065 | 2,38% |
| Bonos|ENEL|0,424|2016-02-26 | IT0004576994 | 1,19% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM|0,092|2016 | XS0867620303 | 1,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS VALOR,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
113,1M
patrimonio
419
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo